IDMATIS SERVAUTO SRL
CUI: 37718116
J12/3438/2017
SRL
Cluj, Sat Vânători, Comuna Ciucea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37718116
Cod înmatriculare
J12/3438/2017
EUID
ROONRC.J12/3438/2017
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Vânători, Comuna Ciucea, VÎNĂTORI, 60A, 407226
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Vânători, Comuna Ciucea
Stradă:
VÎNĂTORI
Număr:
60A
Cod poștal:
407226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.844 RON | 219.847 RON | 216.620 RON | 1.768 RON | 3.227 RON | 214.482 RON | 185.615 RON | 28.867 RON | 3.944 RON | 53.979 RON | 2.241 RON | 3.415 RON | 156.559 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 141.346 RON | 167.278 RON | 181.873 RON | −15.629 RON | −14.595 RON | 187.361 RON | 160.025 RON | 27.336 RON | −11.686 RON | 68.078 RON | 0 RON | 5.597 RON | 130.969 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 149.732 RON | 173.357 RON | 206.819 RON | −34.320 RON | −33.462 RON | 159.365 RON | 136.403 RON | 22.962 RON | −46.005 RON | 98.023 RON | 6.668 RON | 0 RON | 107.347 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 181.978 RON | 205.600 RON | 258.209 RON | −54.429 RON | −52.609 RON | 126.212 RON | 112.781 RON | 13.431 RON | −100.434 RON | 142.921 RON | 5.449 RON | 5.064 RON | 83.725 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 254.491 RON | 278.114 RON | 304.715 RON | −29.146 RON | −26.601 RON | 115.126 RON | 89.159 RON | 25.967 RON | −129.580 RON | 184.603 RON | 286 RON | 21.525 RON | 60.103 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 226.148 RON | 269.772 RON | 253.426 RON | 13.884 RON | 16.346 RON | 98.759 RON | 84.494 RON | 14.265 RON | −115.696 RON | 177.974 RON | 6.445 RON | 1.016 RON | 36.481 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 210.469 RON | 233.141 RON | 226.600 RON | 4.436 RON | 6.541 RON | 105.174 RON | 67.554 RON | 37.620 RON | −111.260 RON | 202.550 RON | 5.423 RON | 19.325 RON | 13.884 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIȘ IONEL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
105,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 141,3 K RON | 149,7 K RON | 182,0 K RON | 254,5 K RON | 226,1 K RON | 210,5 K RON |
| Venituri totale | 219,8 K RON | 167,3 K RON | 173,4 K RON | 205,6 K RON | 278,1 K RON | 269,8 K RON | 233,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,6 K RON | 181,9 K RON | 206,8 K RON | 258,2 K RON | 304,7 K RON | 253,4 K RON | 226,6 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −15,6 K RON | −34,3 K RON | −54,4 K RON | −29,1 K RON | 13,9 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,6 K RON (64.2%)
Active circulante37,6 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe19,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,81 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,89 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 214,5 K RON | 25,2% |
| 2020 | 68,1 K RON | 187,4 K RON | 36,3% |
| 2021 | 98,0 K RON | 159,4 K RON | 61,5% |
| 2022 | 142,9 K RON | 126,2 K RON | 113,2% |
| 2023 | 184,6 K RON | 115,1 K RON | 160,4% |
| 2024 | 178,0 K RON | 98,8 K RON | 180,2% |
| 2025 | 202,6 K RON | 105,2 K RON | 192,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 141,3 K RON | 149,7 K RON | 182,0 K RON | 254,5 K RON | 226,1 K RON | 210,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −15,6 K RON | −34,3 K RON | −54,4 K RON | −29,1 K RON | 13,9 K RON | 4,4 K RON | ▼ 68,0% |
| Total active | 214,5 K RON | 187,4 K RON | 159,4 K RON | 126,2 K RON | 115,1 K RON | 98,8 K RON | 105,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | −11,7 K RON | −46,0 K RON | −100,4 K RON | −129,6 K RON | −115,7 K RON | −111,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 68,1 K RON | 98,0 K RON | 142,9 K RON | 184,6 K RON | 178,0 K RON | 202,6 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,40 | 0,23 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,19 | ▲ 131,5% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | -11,06 | -22,92 | -29,91 | -11,45 | 6,14 | 2,11 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 19 | 19 | 32 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.