COLCERIU TAXI SRL
CUI: 31046997
J12/3445/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31046997
Cod înmatriculare
J12/3445/2012
EUID
ROONRC.J12/3445/2012
Data înmatriculării
2012-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPICULUI, 400247, nr.45 F provizoriu
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SPICULUI
Cod poștal:
400247
Completare adresă:
nr.45 F provizoriu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.544 RON | 51.544 RON | 36.244 RON | 14.055 RON | 15.300 RON | 17.345 RON | 156 RON | 17.189 RON | 16.932 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.618 RON | 29.972 RON | 14.072 RON | 15.335 RON | 15.900 RON | 38.592 RON | 0 RON | 38.592 RON | 32.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.325 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.029 RON | 41.554 RON | 24.692 RON | 16.862 RON | 16.862 RON | 49.130 RON | 40.089 RON | 9.041 RON | 49.129 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.875 RON | 43.876 RON | 34.213 RON | 9.086 RON | 9.663 RON | 58.346 RON | 25.056 RON | 33.290 RON | 58.215 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.808 RON | 63.808 RON | 79.138 RON | −15.936 RON | −15.330 RON | 28.794 RON | 10.022 RON | 18.772 RON | 27.279 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.028 RON | 50.595 RON | 90.479 RON | −40.314 RON | −39.884 RON | 3.837 RON | 0 RON | 3.837 RON | −13.035 RON | 16.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDĂU GABRIEL-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
COLCERIU ANDREEA IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 439.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,0 K RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
3,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 26,6 K RON | 29,0 K RON | 43,9 K RON | 63,8 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 51,5 K RON | 30,0 K RON | 41,6 K RON | 43,9 K RON | 63,8 K RON | 50,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 14,1 K RON | 24,7 K RON | 34,2 K RON | 79,1 K RON | 90,5 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 15,3 K RON | 16,9 K RON | 9,1 K RON | −15,9 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,7%
Marjă netă
-93,7%
ROA
-1.050,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413 RON | 17,3 K RON | 2,4% |
| 2020 | 0 RON | 38,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1 RON | 49,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 131 RON | 58,3 K RON | 0,2% |
| 2023 | 1,5 K RON | 28,8 K RON | 5,3% |
| 2024 | 16,9 K RON | 3,8 K RON | 439,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 26,6 K RON | 29,0 K RON | 43,9 K RON | 63,8 K RON | 43,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 15,3 K RON | 16,9 K RON | 9,1 K RON | −15,9 K RON | −40,3 K RON | ▼ 153,0% |
| Total active | 17,3 K RON | 38,6 K RON | 49,1 K RON | 58,3 K RON | 28,8 K RON | 3,8 K RON | ▼ 86,7% |
| Capitaluri proprii | 16,9 K RON | 32,3 K RON | 49,1 K RON | 58,2 K RON | 27,3 K RON | −13,0 K RON | ▼ 147,8% |
| Datorii totale | 413 RON | 0 RON | 1 RON | 131 RON | 1,5 K RON | 16,9 K RON | ▲ 1.013,7% |
| Lichiditate curentă | 41,62 | – | 9.041,00 | 254,12 | 12,39 | 0,23 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 27,27 | 57,61 | 58,09 | 20,71 | -24,97 | -93,69 | ▼ 275,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 87 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 439.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.