CENAN & ASSOCIATES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 279, B, 6, 400495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 570 RON | −570 RON | −570 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −370 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 902.630 RON | 902.630 RON | 86.405 RON | 801.626 RON | 816.225 RON | 854.000 RON | 11.445 RON | 842.555 RON | 801.256 RON | 52.744 RON | 9.788 RON | 126.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 902,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 902,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 570 RON | 86,4 K RON |
| Rezultat net | −570 RON | 801,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,11 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 580 RON | 210 RON | 276,2% |
| 2021 | 52,7 K RON | 854,0 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 902,6 K RON | – |
| Rezultat net | −570 RON | 801,6 K RON | ▲ 140.736,1% |
| Total active | 210 RON | 854,0 K RON | ▲ 406.566,7% |
| Capitaluri proprii | −370 RON | 801,3 K RON | ▲ 216.655,7% |
| Datorii totale | 580 RON | 52,7 K RON | ▲ 8.993,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 15,97 | ▲ 4.311,6% |
| Marjă netă (%) | – | 88,81 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | ▲ 331,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (801,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.