TOWIN SRL
CUI: 32509330
J12/3448/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32509330
Cod înmatriculare
J12/3448/2013
EUID
ROONRC.J12/3448/2013
Data înmatriculării
2013-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BRAŞOV, 56A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.998.083 RON | 1.998.083 RON | 1.455.705 RON | 522.397 RON | 542.378 RON | 1.408.191 RON | 90.164 RON | 1.318.027 RON | 1.214.679 RON | 193.512 RON | 163.109 RON | 888.094 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2020 | 992.024 RON | 992.024 RON | 743.296 RON | 238.808 RON | 248.728 RON | 1.598.326 RON | 151.164 RON | 1.447.162 RON | 1.453.488 RON | 144.838 RON | 171.053 RON | 922.568 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.119.821 RON | 1.121.626 RON | 1.025.537 RON | 84.142 RON | 96.089 RON | 2.015.055 RON | 199.224 RON | 1.815.831 RON | 1.539.234 RON | 216.465 RON | 96.590 RON | 1.005.129 RON | 259.356 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.182.120 RON | 1.182.120 RON | 995.450 RON | 174.849 RON | 186.670 RON | 2.361.840 RON | 197.724 RON | 2.164.116 RON | 1.714.083 RON | 388.401 RON | 94.584 RON | 1.920.713 RON | 259.356 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR ANCA DINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,18 M RON
Rezultat Net 2022
174,8 K RON
Total Active 2022
2,36 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 992,0 K RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 992,0 K RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 743,3 K RON | 1,03 M RON | 995,5 K RON |
| Rezultat net | 522,4 K RON | 238,8 K RON | 84,1 K RON | 174,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 743,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,7 K RON (8.4%)
Active circulante2,16 M RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,6 K RON
Creanțe1,92 M RON
Numerar148,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,50 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 593 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
14,8%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,5 K RON | 1,41 M RON | 13,7% |
| 2020 | 144,8 K RON | 1,60 M RON | 9,1% |
| 2021 | 216,5 K RON | 2,02 M RON | 10,7% |
| 2022 | 388,4 K RON | 2,36 M RON | 16,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 992,0 K RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 522,4 K RON | 238,8 K RON | 84,1 K RON | 174,8 K RON | ▲ 107,8% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 2,02 M RON | 2,36 M RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 1,21 M RON | 1,45 M RON | 1,54 M RON | 1,71 M RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 193,5 K RON | 144,8 K RON | 216,5 K RON | 388,4 K RON | ▲ 79,4% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 9,99 | 8,39 | 5,57 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | 24,07 | 7,51 | 14,79 | ▲ 96,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (174,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.