TRC PARK BACĂU S.R.L.
CUI: 35226834
J12/3452/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35226834
Cod înmatriculare
J12/3452/2015
EUID
ROONRC.J12/3452/2015
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, René Jeannel, 8, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 176.448 RON | 279.909 RON | −103.461 RON | −103.461 RON | 6.031.576 RON | 6.001.747 RON | 29.829 RON | −117.004 RON | 6.148.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.727 RON | −2.727 RON | −2.727 RON | 15.129.694 RON | 14.941.959 RON | 187.735 RON | −119.731 RON | 15.249.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 300.414 RON | 305.160 RON | 700.105 RON | −403.957 RON | −394.945 RON | 33.553.323 RON | 31.271.372 RON | 2.281.951 RON | −523.688 RON | 33.947.386 RON | 0 RON | 1.776.552 RON | 129.625 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.876.902 RON | 8.228.549 RON | 2.920.212 RON | 4.499.538 RON | 5.308.337 RON | 63.457.182 RON | 57.500.263 RON | 5.956.919 RON | 3.975.849 RON | 59.258.196 RON | 0 RON | 4.976.821 RON | 223.137 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.674.045 RON | 6.984.517 RON | 6.190.386 RON | 794.131 RON | 794.131 RON | 78.319.611 RON | 68.436.077 RON | 9.883.534 RON | 4.769.980 RON | 73.200.709 RON | 0 RON | 1.684.672 RON | 607.268 RON | 258.346 RON | 1 |
| 2024 | 10.033.299 RON | 10.695.191 RON | 10.354.826 RON | 289.013 RON | 340.365 RON | 69.641.313 RON | 64.463.767 RON | 5.177.546 RON | 5.058.993 RON | 64.022.380 RON | 0 RON | 2.118.488 RON | 716.560 RON | 156.620 RON | 1 |
| 2025 | 10.777.233 RON | 11.190.117 RON | 11.674.633 RON | −484.516 RON | −484.516 RON | 65.310.296 RON | 61.055.276 RON | 4.255.020 RON | 4.438.161 RON | 60.284.171 RON | 0 RON | 1.576.647 RON | 760.863 RON | 172.899 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE ANDREI-IANCU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−484.516 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,78 M RON
Rezultat Net 2025
−484,5 K RON
Total Active 2025
65,31 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 300,4 K RON | 2,88 M RON | 6,67 M RON | 10,03 M RON | 10,78 M RON |
| Venituri totale | 176,4 K RON | 0 RON | 305,2 K RON | 8,23 M RON | 6,98 M RON | 10,70 M RON | 11,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 279,9 K RON | 2,7 K RON | 700,1 K RON | 2,92 M RON | 6,19 M RON | 10,35 M RON | 11,67 M RON |
| Rezultat net | −103,5 K RON | −2,7 K RON | −404,0 K RON | 4,50 M RON | 794,1 K RON | 289,0 K RON | −484,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,06 M RON (93.5%)
Active circulante4,26 M RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,58 M RON
Numerar2,68 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,15 M RON | 6,03 M RON | 101,9% |
| 2020 | 15,25 M RON | 15,13 M RON | 100,8% |
| 2021 | 33,95 M RON | 33,55 M RON | 101,2% |
| 2022 | 59,26 M RON | 63,46 M RON | 93,4% |
| 2023 | 73,20 M RON | 78,32 M RON | 93,5% |
| 2024 | 64,02 M RON | 69,64 M RON | 91,9% |
| 2025 | 60,28 M RON | 65,31 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 300,4 K RON | 2,88 M RON | 6,67 M RON | 10,03 M RON | 10,78 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −103,5 K RON | −2,7 K RON | −404,0 K RON | 4,50 M RON | 794,1 K RON | 289,0 K RON | −484,5 K RON | ▼ 267,6% |
| Total active | 6,03 M RON | 15,13 M RON | 33,55 M RON | 63,46 M RON | 78,32 M RON | 69,64 M RON | 65,31 M RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −117,0 K RON | −119,7 K RON | −523,7 K RON | 3,98 M RON | 4,77 M RON | 5,06 M RON | 4,44 M RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 6,15 M RON | 15,25 M RON | 33,95 M RON | 59,26 M RON | 73,20 M RON | 64,02 M RON | 60,28 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -134,47 | 156,40 | 11,90 | 2,88 | -4,50 | ▼ 256,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 61 | 56 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.