KATTEGAT INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 35226826
J12/3455/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35226826
Cod înmatriculare
J12/3455/2015
EUID
ROONRC.J12/3455/2015
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BORHANCIULUI, 13, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BORHANCIULUI
Număr:
13
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.895 RON | −12.895 RON | −12.895 RON | 3.981 RON | 0 RON | 3.981 RON | −12.895 RON | 16.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 176 RON | −176 RON | −176 RON | 3.805 RON | 0 RON | 3.805 RON | −13.071 RON | 16.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.805 RON | 0 RON | 3.805 RON | −13.071 RON | 16.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.456 RON | 161.456 RON | 51.730 RON | 106.962 RON | 109.726 RON | 265.862 RON | 111.546 RON | 154.316 RON | 93.891 RON | 171.971 RON | 0 RON | 151.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.798 RON | 291.798 RON | 131.410 RON | 157.262 RON | 160.388 RON | 475.967 RON | 121.524 RON | 354.443 RON | 251.153 RON | 224.814 RON | 0 RON | 353.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.711 RON | 295.664 RON | 479.692 RON | −186.630 RON | −184.028 RON | 761.635 RON | 316.283 RON | 445.352 RON | 64.523 RON | 697.112 RON | 0 RON | 439.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÖNCZI ANA MARIA
administrator
Comuna Ruscova, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−186.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,7 K RON
Rezultat Net 2024
−186,6 K RON
Total Active 2024
761,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 161,5 K RON | 291,8 K RON | 290,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 161,5 K RON | 291,8 K RON | 295,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 176 RON | 0 RON | 51,7 K RON | 131,4 K RON | 479,7 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −176 RON | 0 RON | 107,0 K RON | 157,3 K RON | −186,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 373,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,3 K RON (41.5%)
Active circulante445,4 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe439,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 551 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,3%
Marjă netă
-64,2%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 4,0 K RON | 423,9% |
| 2020 | 16,9 K RON | 3,8 K RON | 443,5% |
| 2021 | 16,9 K RON | 3,8 K RON | 443,5% |
| 2022 | 172,0 K RON | 265,9 K RON | 64,7% |
| 2023 | 224,8 K RON | 476,0 K RON | 47,2% |
| 2024 | 697,1 K RON | 761,6 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 161,5 K RON | 291,8 K RON | 290,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −176 RON | 0 RON | 107,0 K RON | 157,3 K RON | −186,6 K RON | ▼ 218,7% |
| Total active | 4,0 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 265,9 K RON | 476,0 K RON | 761,6 K RON | ▲ 60,0% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −13,1 K RON | −13,1 K RON | 93,9 K RON | 251,2 K RON | 64,5 K RON | ▼ 74,3% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 16,9 K RON | 16,9 K RON | 172,0 K RON | 224,8 K RON | 697,1 K RON | ▲ 210,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,90 | 1,58 | 0,64 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 66,25 | 53,89 | -64,20 | ▼ 219,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 73 | 95 | 23 | ▼ 75,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.