CATUMA SRL
CUI: 22214641
J12/3458/2007
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22214641
Cod înmatriculare
J12/3458/2007
EUID
ROONRC.J12/3458/2007
Data înmatriculării
2007-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, AUREL VLAICU, 36, 405100
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
36
Cod poștal:
405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.655 RON | 48.548 RON | 243.996 RON | −195.934 RON | −195.448 RON | 413.295 RON | 151.260 RON | 262.035 RON | 329.912 RON | 83.383 RON | 60.633 RON | 190.377 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 256.929 RON | 266.685 RON | 314.964 RON | −52.060 RON | −48.279 RON | 514.854 RON | 143.260 RON | 371.594 RON | 277.852 RON | 237.002 RON | 62.889 RON | 287.927 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 517.825 RON | 517.825 RON | 397.457 RON | 115.293 RON | 120.368 RON | 515.898 RON | 135.260 RON | 380.638 RON | 293.145 RON | 222.753 RON | 63.309 RON | 306.987 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.163.824 RON | 1.163.824 RON | 664.488 RON | 487.933 RON | 499.336 RON | 627.935 RON | 127.260 RON | 500.675 RON | 431.077 RON | 196.858 RON | 67.870 RON | 304.796 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 60.084 RON | 70.616 RON | 511.092 RON | −441.168 RON | −440.476 RON | 515.119 RON | 120.594 RON | 394.525 RON | −10.090 RON | 525.209 RON | 72.379 RON | 289.723 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 60.000 RON | 60.420 RON | 242.757 RON | −182.941 RON | −182.337 RON | 462.478 RON | 120.594 RON | 341.884 RON | −193.032 RON | 655.510 RON | 72.379 RON | 265.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUREAN SORIN IOAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−193.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,0 K RON
Rezultat Net 2024
−182,9 K RON
Total Active 2024
462,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 256,9 K RON | 517,8 K RON | 1,16 M RON | 60,1 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 266,7 K RON | 517,8 K RON | 1,16 M RON | 70,6 K RON | 60,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,0 K RON | 315,0 K RON | 397,5 K RON | 664,5 K RON | 511,1 K RON | 242,8 K RON |
| Rezultat net | −195,9 K RON | −52,1 K RON | 115,3 K RON | 487,9 K RON | −441,2 K RON | −182,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−193.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,6 K RON (26.1%)
Active circulante341,9 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe265,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 440 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.615 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-303,9%
Marjă netă
-304,9%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,4 K RON | 413,3 K RON | 20,2% |
| 2020 | 237,0 K RON | 514,9 K RON | 46,0% |
| 2021 | 222,8 K RON | 515,9 K RON | 43,2% |
| 2022 | 196,9 K RON | 627,9 K RON | 31,4% |
| 2023 | 525,2 K RON | 515,1 K RON | 102,0% |
| 2024 | 655,5 K RON | 462,5 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 256,9 K RON | 517,8 K RON | 1,16 M RON | 60,1 K RON | 60,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −195,9 K RON | −52,1 K RON | 115,3 K RON | 487,9 K RON | −441,2 K RON | −182,9 K RON | ▲ 58,5% |
| Total active | 413,3 K RON | 514,9 K RON | 515,9 K RON | 627,9 K RON | 515,1 K RON | 462,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 329,9 K RON | 277,9 K RON | 293,1 K RON | 431,1 K RON | −10,1 K RON | −193,0 K RON | ▼ 1.813,1% |
| Datorii totale | 83,4 K RON | 237,0 K RON | 222,8 K RON | 196,9 K RON | 525,2 K RON | 655,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 1,57 | 1,71 | 2,54 | 0,75 | 0,52 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -794,70 | -20,26 | 22,26 | 41,92 | -734,25 | -304,90 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 64 | 67 | 95 | 100 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.