TEFLO IMPEX SRL
CUI: 7068283
J12/347/1995
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7068283
Cod înmatriculare
J12/347/1995
EUID
ROONRC.J12/347/1995
Data înmatriculării
1995-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DÎMBOVIŢEI, 52, D7, 16, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DÎMBOVIŢEI
Număr:
52
Bloc:
D7
Apartament:
16
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.616 RON | 184.616 RON | 124.249 RON | 58.521 RON | 60.367 RON | 62.390 RON | 16.826 RON | 45.564 RON | 21.189 RON | 41.201 RON | 5.582 RON | 21.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 105.162 RON | 105.162 RON | 72.496 RON | 30.366 RON | 32.666 RON | 53.831 RON | 8.410 RON | 45.421 RON | 51.555 RON | 2.276 RON | 5.520 RON | 8.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.372 RON | 100.372 RON | 58.757 RON | 38.604 RON | 41.615 RON | 92.907 RON | 556 RON | 92.351 RON | 90.159 RON | 2.748 RON | 5.429 RON | 7.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.812 RON | 205.812 RON | 102.474 RON | 99.611 RON | 103.338 RON | 164.979 RON | 0 RON | 164.979 RON | 159.272 RON | 5.707 RON | 5.426 RON | 55.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 263.272 RON | 263.272 RON | 126.765 RON | 133.875 RON | 136.507 RON | 154.694 RON | 0 RON | 154.694 RON | 149.147 RON | 5.547 RON | 8.079 RON | 66.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 329.167 RON | 329.167 RON | 209.300 RON | 116.456 RON | 119.867 RON | 169.731 RON | 17.771 RON | 151.960 RON | 153.103 RON | 16.628 RON | 5.384 RON | 85.780 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 263.515 RON | 263.515 RON | 208.622 RON | 52.265 RON | 54.893 RON | 984.242 RON | 880.750 RON | 103.492 RON | 87.578 RON | 977.412 RON | 4.305 RON | 55.059 RON | 0 RON | 80.748 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FATOL DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
263,5 K RON
Rezultat Net 2025
52,3 K RON
Total Active 2025
984,2 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,6 K RON | 105,2 K RON | 100,4 K RON | 205,8 K RON | 263,3 K RON | 329,2 K RON | 263,5 K RON |
| Venituri totale | 184,6 K RON | 105,2 K RON | 100,4 K RON | 205,8 K RON | 263,3 K RON | 329,2 K RON | 263,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 72,5 K RON | 58,8 K RON | 102,5 K RON | 126,8 K RON | 209,3 K RON | 208,6 K RON |
| Rezultat net | 58,5 K RON | 30,4 K RON | 38,6 K RON | 99,6 K RON | 133,9 K RON | 116,5 K RON | 52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate880,8 K RON (89.5%)
Active circulante103,5 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe55,1 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,21 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
19,8%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,2 K RON | 62,4 K RON | 66,0% |
| 2020 | 2,3 K RON | 53,8 K RON | 4,2% |
| 2021 | 2,7 K RON | 92,9 K RON | 3,0% |
| 2022 | 5,7 K RON | 165,0 K RON | 3,5% |
| 2023 | 5,5 K RON | 154,7 K RON | 3,6% |
| 2024 | 16,6 K RON | 169,7 K RON | 9,8% |
| 2025 | 977,4 K RON | 984,2 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,6 K RON | 105,2 K RON | 100,4 K RON | 205,8 K RON | 263,3 K RON | 329,2 K RON | 263,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 58,5 K RON | 30,4 K RON | 38,6 K RON | 99,6 K RON | 133,9 K RON | 116,5 K RON | 52,3 K RON | ▼ 55,1% |
| Total active | 62,4 K RON | 53,8 K RON | 92,9 K RON | 165,0 K RON | 154,7 K RON | 169,7 K RON | 984,2 K RON | ▲ 479,9% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 51,6 K RON | 90,2 K RON | 159,3 K RON | 149,1 K RON | 153,1 K RON | 87,6 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 2,3 K RON | 2,7 K RON | 5,7 K RON | 5,5 K RON | 16,6 K RON | 977,4 K RON | ▲ 5.778,1% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 19,96 | 33,61 | 28,91 | 27,89 | 9,14 | 0,11 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 31,70 | 28,88 | 38,46 | 48,40 | 50,85 | 35,38 | 19,83 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 95 | 95 | 95 | 87 | 41 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.