TICARS 1ST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul, SÎNPAUL, 201, 407530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.685 RON | 44.685 RON | 28.666 RON | 14.679 RON | 16.019 RON | 15.029 RON | 0 RON | 15.029 RON | 14.879 RON | 150 RON | 0 RON | 14.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.499 RON | 62.499 RON | 18.260 RON | 37.303 RON | 44.239 RON | 39.618 RON | 0 RON | 39.618 RON | 37.543 RON | 2.145 RON | 0 RON | 23.489 RON | 0 RON | 70 RON | 0 |
| 2024 | 15.053 RON | 15.060 RON | 13.233 RON | 1.535 RON | 1.827 RON | 16.438 RON | 0 RON | 16.438 RON | 16.138 RON | 300 RON | 0 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 454 RON | −454 RON | −454 RON | 1.920 RON | 0 RON | 1.920 RON | −214 RON | 2.134 RON | 0 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,7 K RON | 62,5 K RON | 15,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 44,7 K RON | 62,5 K RON | 15,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 18,3 K RON | 13,2 K RON | 454 RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 37,3 K RON | 1,5 K RON | −454 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 150 RON | 15,0 K RON | 1,0% |
| 2023 | 2,1 K RON | 39,6 K RON | 5,4% |
| 2024 | 300 RON | 16,4 K RON | 1,8% |
| 2025 | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,7 K RON | 62,5 K RON | 15,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 37,3 K RON | 1,5 K RON | −454 RON | ▼ 129,6% |
| Total active | 15,0 K RON | 39,6 K RON | 16,4 K RON | 1,9 K RON | ▼ 88,3% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 37,5 K RON | 16,1 K RON | −214 RON | ▼ 101,3% |
| Datorii totale | 150 RON | 2,1 K RON | 300 RON | 2,1 K RON | ▲ 611,3% |
| Lichiditate curentă | 100,19 | 18,47 | 54,79 | 0,90 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 32,85 | 59,69 | 10,20 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 20 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.