MAVI TRANS SRL
CUI: 17994184
J12/3474/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17994184
Cod înmatriculare
J12/3474/2005
EUID
ROONRC.J12/3474/2005
Data înmatriculării
2005-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DANIIL P.BĂRCEANU, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DANIIL P.BĂRCEANU
Număr:
3
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.197 RON | 233.197 RON | 256.573 RON | −25.708 RON | −23.376 RON | 20.847 RON | 600 RON | 20.247 RON | −75.135 RON | 95.982 RON | 8.466 RON | 8.243 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 219.555 RON | 219.555 RON | 220.089 RON | −2.629 RON | −534 RON | 17.355 RON | 0 RON | 17.355 RON | −77.764 RON | 95.119 RON | 4.020 RON | 2.082 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 221.328 RON | 221.328 RON | 203.070 RON | 16.044 RON | 18.258 RON | 33.620 RON | 0 RON | 33.620 RON | −61.720 RON | 95.340 RON | 2.420 RON | 20.619 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 273.594 RON | 273.594 RON | 230.069 RON | 40.789 RON | 43.525 RON | 49.106 RON | 3.763 RON | 45.343 RON | −20.931 RON | 70.037 RON | 2.420 RON | 25.211 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHETELEŞ IOAN OCTAVIAN
administrator
HUNEDOARA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−20.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
273,6 K RON
Rezultat Net 2022
40,8 K RON
Total Active 2022
49,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,2 K RON | 219,6 K RON | 221,3 K RON | 273,6 K RON |
| Venituri totale | 233,2 K RON | 219,6 K RON | 221,3 K RON | 273,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,6 K RON | 220,1 K RON | 203,1 K RON | 230,1 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −2,6 K RON | 16,0 K RON | 40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 267,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (7.7%)
Active circulante45,3 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,06 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,85 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
14,9%
ROA
83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,0 K RON | 20,8 K RON | 460,4% |
| 2020 | 95,1 K RON | 17,4 K RON | 548,1% |
| 2021 | 95,3 K RON | 33,6 K RON | 283,6% |
| 2022 | 70,0 K RON | 49,1 K RON | 142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,2 K RON | 219,6 K RON | 221,3 K RON | 273,6 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −2,6 K RON | 16,0 K RON | 40,8 K RON | ▲ 154,2% |
| Total active | 20,8 K RON | 17,4 K RON | 33,6 K RON | 49,1 K RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −75,1 K RON | −77,8 K RON | −61,7 K RON | −20,9 K RON | ▲ 66,1% |
| Datorii totale | 96,0 K RON | 95,1 K RON | 95,3 K RON | 70,0 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 0,35 | 0,65 | ▲ 83,6% |
| Marjă netă (%) | -11,02 | -1,20 | 7,25 | 14,91 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 60 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (40,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.