MEDCLEAN SYSTEM S.R.L.

CUI: 48639603 J12/3476/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48639603
Cod înmatriculare J12/3476/2023
EUID ROONRC.J12/3476/2023
Data înmatriculării 2023-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETĂŢII, 29B, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: CETĂŢII
Număr: 29B
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 53.832 RON 53.881 RON 56.515 RON −2.650 RON −2.634 RON 25.169 RON 0 RON 25.169 RON −2.450 RON 27.619 RON 96 RON 16.573 RON 0 RON 0 RON 1
2024 40.902 RON 43.759 RON 61.391 RON −17.632 RON −17.632 RON 6.982 RON 4.420 RON 2.562 RON −20.082 RON 27.064 RON 0 RON 1.104 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.930 RON 53.027 RON 38.802 RON 11.932 RON 14.225 RON 47.736 RON 2.987 RON 44.749 RON −8.149 RON 55.885 RON 0 RON 20.293 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA OCTAVIAN-TIBERIU
administrator
Sat Aschileu Mare, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.149 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
47,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 53,8 K RON 40,9 K RON 52,9 K RON
Venituri totale 53,9 K RON 43,8 K RON 53,0 K RON
Cheltuieli totale 56,5 K RON 61,4 K RON 38,8 K RON
Rezultat net −2,7 K RON −17,6 K RON 11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (6.3%)
Active circulante44,7 K RON (93.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,3 K RON
Numerar24,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,61
Durata încasare (zile) 140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,9%
Marjă netă
22,5%
ROA
25,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,6 K RON 25,2 K RON 109,7%
2024 27,1 K RON 7,0 K RON 387,6%
2025 55,9 K RON 47,7 K RON 117,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,8 K RON 40,9 K RON 52,9 K RON ▲ 29,4%
Rezultat net −2,7 K RON −17,6 K RON 11,9 K RON ▲ 167,7%
Total active 25,2 K RON 7,0 K RON 47,7 K RON ▲ 583,7%
Capitaluri proprii −2,5 K RON −20,1 K RON −8,1 K RON ▲ 59,4%
Datorii totale 27,6 K RON 27,1 K RON 55,9 K RON ▲ 106,5%
Lichiditate curentă 0,91 0,09 0,80 ▲ 745,5%
Marjă netă (%) -4,92 -43,11 22,54 ▲ 152,3%
Scor bonitate 24 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.