REGEN CONCEPT SRL
CUI: 37730217
J12/3488/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37730217
Cod înmatriculare
J12/3488/2017
EUID
ROONRC.J12/3488/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUREŞULUI, 52, B2, 2, 16, 400598, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUREŞULUI
Număr:
52
Bloc:
B2
Scară:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
400598
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 50.779 RON | 108.525 RON | −57.806 RON | −57.746 RON | 134.634 RON | 114.891 RON | 19.743 RON | −76.644 RON | 77.902 RON | 18.803 RON | 4 RON | 133.376 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 41.779 RON | 125.620 RON | −83.841 RON | −83.841 RON | 93.312 RON | 73.112 RON | 20.200 RON | −160.485 RON | 162.199 RON | 19.357 RON | 4 RON | 91.598 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 41.779 RON | 108.463 RON | −66.684 RON | −66.684 RON | 51.451 RON | 31.334 RON | 20.117 RON | −227.169 RON | 228.801 RON | 19.356 RON | 4 RON | 49.819 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 49.815 RON | 81.099 RON | −31.284 RON | −31.284 RON | 1.165 RON | 0 RON | 1.165 RON | −258.453 RON | 259.618 RON | 875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CENEAN IOAN ANDREAS DAVID
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−258.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.284 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 22284.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−31,3 K RON
Total Active 2022
1,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,8 K RON | 41,8 K RON | 41,8 K RON | 49,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 125,6 K RON | 108,5 K RON | 81,1 K RON |
| Rezultat net | −57,8 K RON | −83,8 K RON | −66,7 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−258.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri875 RON
Numerar290 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.685,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,9 K RON | 134,6 K RON | 57,9% |
| 2020 | 162,2 K RON | 93,3 K RON | 173,8% |
| 2021 | 228,8 K RON | 51,5 K RON | 444,7% |
| 2022 | 259,6 K RON | 1,2 K RON | 22.284,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −57,8 K RON | −83,8 K RON | −66,7 K RON | −31,3 K RON | ▲ 53,1% |
| Total active | 134,6 K RON | 93,3 K RON | 51,5 K RON | 1,2 K RON | ▼ 97,7% |
| Capitaluri proprii | −76,6 K RON | −160,5 K RON | −227,2 K RON | −258,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 162,2 K RON | 228,8 K RON | 259,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | -642,29 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 22284.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.