NOVUS CAPITAL S.R.L.
CUI: 38796236
J12/349/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38796236
Cod înmatriculare
J12/349/2018
EUID
ROONRC.J12/349/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 122A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
122A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.000 RON | 55.000 RON | 52.235 RON | 2.215 RON | 2.765 RON | 2.545.870 RON | 132.233 RON | 2.413.637 RON | 1.477.327 RON | 1.068.543 RON | 0 RON | 2.343.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.000 RON | 83.024 RON | 81.231 RON | 962 RON | 1.793 RON | 2.137.415 RON | 114.343 RON | 2.023.072 RON | 1.478.289 RON | 659.126 RON | 0 RON | 1.723.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.000 RON | 62.000 RON | 55.100 RON | 5.170 RON | 6.900 RON | 2.144.897 RON | 143.754 RON | 2.001.143 RON | 1.483.383 RON | 661.514 RON | 439 RON | 1.996.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 75.000 RON | 44.844 RON | 30.156 RON | 30.156 RON | 2.837.549 RON | 138.709 RON | 2.698.840 RON | 1.513.538 RON | 1.324.011 RON | 300 RON | 2.688.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 450.042 RON | 34.593 RON | 415.449 RON | 415.449 RON | 52.955.505 RON | 50.323.741 RON | 2.631.764 RON | 52.118.987 RON | 836.518 RON | 0 RON | 2.578.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENȚ SEBASTIAN-DOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
415,4 K RON
Total Active 2023
52,96 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 83,0 K RON | 62,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 83,0 K RON | 62,0 K RON | 75,0 K RON | 450,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 81,2 K RON | 55,1 K RON | 44,8 K RON | 34,6 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 962 RON | 5,2 K RON | 30,2 K RON | 415,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 63,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,32 M RON (95%)
Active circulante2,63 M RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,58 M RON
Numerar53,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 2,55 M RON | 42,0% |
| 2020 | 659,1 K RON | 2,14 M RON | 30,8% |
| 2021 | 661,5 K RON | 2,14 M RON | 30,8% |
| 2022 | 1,32 M RON | 2,84 M RON | 46,7% |
| 2023 | 836,5 K RON | 52,96 M RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 83,0 K RON | 62,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 962 RON | 5,2 K RON | 30,2 K RON | 415,4 K RON | ▲ 1.277,7% |
| Total active | 2,55 M RON | 2,14 M RON | 2,14 M RON | 2,84 M RON | 52,96 M RON | ▲ 1.766,2% |
| Capitaluri proprii | 1,48 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | 1,51 M RON | 52,12 M RON | ▲ 3.343,5% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 659,1 K RON | 661,5 K RON | 1,32 M RON | 836,5 K RON | ▼ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 3,07 | 3,03 | 2,04 | 3,15 | ▲ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 4,03 | 1,16 | 8,34 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 82 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (415,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.