ARANYTESZTA S.R.L.
CUI: 39714234
J12/3500/2018
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39714234
Cod înmatriculare
J12/3500/2018
EUID
ROONRC.J12/3500/2018
Data înmatriculării
2018-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 200, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA II
Număr:
200
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.865 RON | 163.670 RON | 185.234 RON | −21.659 RON | −21.564 RON | 80.949 RON | 0 RON | 80.949 RON | −21.459 RON | 102.408 RON | 525 RON | 29.880 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 39.114 RON | 85.682 RON | 104.596 RON | −18.914 RON | −18.914 RON | 4.427 RON | 0 RON | 4.427 RON | −40.373 RON | 44.800 RON | 0 RON | 2.015 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.346 RON | −2.346 RON | −2.346 RON | 2.082 RON | 0 RON | 2.082 RON | −42.718 RON | 44.800 RON | 0 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.762 RON | 5.762 RON | 23.896 RON | −18.134 RON | −18.134 RON | 29.461 RON | 10.000 RON | 19.461 RON | −60.852 RON | 90.313 RON | 1.492 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 275.515 RON | 365.515 RON | 357.319 RON | 8.196 RON | 8.196 RON | 139.875 RON | 7.500 RON | 132.375 RON | −52.656 RON | 192.531 RON | 0 RON | 23.103 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (4)
POSTA ZSUZSA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
POSTA ERIKA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
POSTA STEFAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
POSTA MARTON
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
139,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 39,1 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 275,5 K RON |
| Venituri totale | 163,7 K RON | 85,7 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 365,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,2 K RON | 104,6 K RON | 2,3 K RON | 23,9 K RON | 357,3 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −18,9 K RON | −2,3 K RON | −18,1 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (5.4%)
Active circulante132,4 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,1 K RON
Numerar109,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,93 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102,4 K RON | 80,9 K RON | 126,5% |
| 2021 | 44,8 K RON | 4,4 K RON | 1.012,0% |
| 2022 | 44,8 K RON | 2,1 K RON | 2.151,8% |
| 2023 | 90,3 K RON | 29,5 K RON | 306,6% |
| 2024 | 192,5 K RON | 139,9 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 39,1 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 275,5 K RON | ▲ 4.681,6% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −18,9 K RON | −2,3 K RON | −18,1 K RON | 8,2 K RON | ▲ 145,2% |
| Total active | 80,9 K RON | 4,4 K RON | 2,1 K RON | 29,5 K RON | 139,9 K RON | ▲ 374,8% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | −40,4 K RON | −42,7 K RON | −60,9 K RON | −52,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 102,4 K RON | 44,8 K RON | 44,8 K RON | 90,3 K RON | 192,5 K RON | ▲ 113,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,10 | 0,05 | 0,22 | 0,69 | ▲ 219,1% |
| Marjă netă (%) | -72,52 | -48,36 | – | -314,72 | 2,97 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 22 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.