ATEKA SAB SERVICES S.R.L.
CUI: 43247676
J12/3500/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43247676
Cod înmatriculare
J12/3500/2020
EUID
ROONRC.J12/3500/2020
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. IOAN RUSU, 6A, Corp 5, M1, 28, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PROF. IOAN RUSU
Număr:
6A
Bloc:
Corp 5
Etaj:
M1
Apartament:
28
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.786 RON | −3.786 RON | −3.786 RON | 326 RON | 102 RON | 224 RON | −3.586 RON | 3.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 134.368 RON | 134.368 RON | 89.141 RON | 41.195 RON | 45.227 RON | 41.067 RON | 0 RON | 41.067 RON | 37.709 RON | 3.358 RON | 0 RON | 23.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 243.362 RON | 243.362 RON | 209.079 RON | 30.366 RON | 34.283 RON | 79.001 RON | 4.992 RON | 74.009 RON | 68.075 RON | 10.926 RON | 1.551 RON | 5.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 525.767 RON | 525.767 RON | 444.703 RON | 75.807 RON | 81.064 RON | 101.870 RON | 10.343 RON | 91.527 RON | 76.167 RON | 25.703 RON | 1.551 RON | 30.674 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 236.306 RON | 278.672 RON | 336.831 RON | −60.523 RON | −58.159 RON | 412.672 RON | 172.583 RON | 240.089 RON | −38.706 RON | 336.040 RON | 1.551 RON | 195.766 RON | 125.717 RON | 10.379 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALMUŞ MIHAI
administrator
Loc. Murgeni, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,3 K RON
Rezultat Net 2024
−60,5 K RON
Total Active 2024
412,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 134,4 K RON | 243,4 K RON | 525,8 K RON | 236,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 134,4 K RON | 243,4 K RON | 525,8 K RON | 278,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 89,1 K RON | 209,1 K RON | 444,7 K RON | 336,8 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 41,2 K RON | 30,4 K RON | 75,8 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 487,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,6 K RON (41.8%)
Active circulante240,1 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe195,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 152,36 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,9 K RON | 326 RON | 1.200,0% |
| 2021 | 3,4 K RON | 41,1 K RON | 8,2% |
| 2022 | 10,9 K RON | 79,0 K RON | 13,8% |
| 2023 | 25,7 K RON | 101,9 K RON | 25,2% |
| 2024 | 336,0 K RON | 412,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 134,4 K RON | 243,4 K RON | 525,8 K RON | 236,3 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 41,2 K RON | 30,4 K RON | 75,8 K RON | −60,5 K RON | ▼ 179,8% |
| Total active | 326 RON | 41,1 K RON | 79,0 K RON | 101,9 K RON | 412,7 K RON | ▲ 305,1% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 37,7 K RON | 68,1 K RON | 76,2 K RON | −38,7 K RON | ▼ 150,8% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,4 K RON | 10,9 K RON | 25,7 K RON | 336,0 K RON | ▲ 1.207,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 12,23 | 6,77 | 3,56 | 0,71 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | – | 30,66 | 12,48 | 14,42 | -25,61 | ▼ 277,6% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.