ETT MOBILIER S.R.L.
CUI: 43625992
J12/350/2021
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43625992
Cod înmatriculare
J12/350/2021
EUID
ROONRC.J12/350/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, HOREA, 25, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
HOREA
Număr:
25
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 120.680 RON | 120.680 RON | 95.052 RON | 22.008 RON | 25.628 RON | 24.384 RON | 0 RON | 24.384 RON | 22.208 RON | 2.176 RON | 6.164 RON | 13.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.010 RON | 115.989 RON | 117.043 RON | −2.610 RON | −1.054 RON | 24.649 RON | 11.979 RON | 12.670 RON | 19.598 RON | 5.051 RON | 0 RON | 8.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.270 RON | 87.270 RON | 124.023 RON | −37.626 RON | −36.753 RON | 24.455 RON | 11.979 RON | 12.476 RON | −18.028 RON | 42.483 RON | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.395 RON | 83.395 RON | 132.215 RON | −49.654 RON | −48.820 RON | 42.711 RON | 7.986 RON | 34.725 RON | −67.681 RON | 110.392 RON | 13.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEGHER AȘTILEAN TIBERIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,4 K RON
Rezultat Net 2024
−49,7 K RON
Total Active 2024
42,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 104,0 K RON | 87,3 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 120,7 K RON | 116,0 K RON | 87,3 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,1 K RON | 117,0 K RON | 124,0 K RON | 132,2 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | −2,6 K RON | −37,6 K RON | −49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (18.7%)
Active circulante34,7 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,10 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,5%
Marjă netă
-59,5%
ROA
-116,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 24,4 K RON | 8,9% |
| 2022 | 5,1 K RON | 24,6 K RON | 20,5% |
| 2023 | 42,5 K RON | 24,5 K RON | 173,7% |
| 2024 | 110,4 K RON | 42,7 K RON | 258,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 104,0 K RON | 87,3 K RON | 83,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | −2,6 K RON | −37,6 K RON | −49,7 K RON | ▼ 32,0% |
| Total active | 24,4 K RON | 24,6 K RON | 24,5 K RON | 42,7 K RON | ▲ 74,7% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 19,6 K RON | −18,0 K RON | −67,7 K RON | ▼ 275,4% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 5,1 K RON | 42,5 K RON | 110,4 K RON | ▲ 159,8% |
| Lichiditate curentă | 11,21 | 2,51 | 0,29 | 0,31 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 18,24 | -2,51 | -43,11 | -59,54 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.