TESSUTI ABBIGLIAMENTO S.A.
CUI: 33899427
J12/3503/2014
SA
Cluj, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33899427
Cod înmatriculare
J12/3503/2014
EUID
ROONRC.J12/3503/2014
Data înmatriculării
2014-12-15
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu, CĂIANU MIC, 20D, 407122
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Căianu Mic, Comuna Căianu
Stradă:
CĂIANU MIC
Număr:
20D
Cod poștal:
407122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.649.427 RON | 4.894.707 RON | 315.641 RON | 4.439.583 RON | 4.579.066 RON | 14.629.547 RON | 9.978.750 RON | 4.650.797 RON | 11.677.724 RON | 2.951.823 RON | 0 RON | 4.649.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.357.907 RON | 2.574.097 RON | 2.437.886 RON | 112.632 RON | 136.211 RON | 15.158.969 RON | 13.333.239 RON | 1.825.730 RON | 11.790.356 RON | 3.368.613 RON | 0 RON | 1.824.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.589.235 RON | 4.589.235 RON | 4.520.848 RON | 22.495 RON | 68.387 RON | 17.545.592 RON | 11.130.627 RON | 6.414.965 RON | 11.812.851 RON | 3.438.124 RON | 0 RON | 6.413.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.932.096 RON | 6.006.690 RON | 6.890.052 RON | −925.285 RON | −883.362 RON | 27.077.151 RON | 27.076.771 RON | 380 RON | 10.887.566 RON | 8.644.112 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.157.984 RON | 2.672.987 RON | 2.444.593 RON | 208.070 RON | 228.394 RON | 29.235.135 RON | 27.076.771 RON | 2.158.364 RON | 11.095.636 RON | 8.436.042 RON | 0 RON | 2.158.364 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.345.739 RON | 2.487.115 RON | 1.910.470 RON | 513.224 RON | 576.645 RON | 30.580.874 RON | 27.076.771 RON | 3.504.103 RON | 18.808.860 RON | 209.187 RON | 0 RON | 3.504.103 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASKERY CONSULTANCY S.R.L.
administrator
Reșed.: Panticeu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
513,2 K RON
Total Active 2024
30,58 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 2,36 M RON | 4,59 M RON | 4,93 M RON | 2,16 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 4,89 M RON | 2,57 M RON | 4,59 M RON | 6,01 M RON | 2,67 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 315,6 K RON | 2,44 M RON | 4,52 M RON | 6,89 M RON | 2,44 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 4,44 M RON | 112,6 K RON | 22,5 K RON | −925,3 K RON | 208,1 K RON | 513,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 146,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,08 M RON (88.5%)
Active circulante3,50 M RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,50 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 950 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,9%
Marjă netă
38,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,95 M RON | 14,63 M RON | 20,2% |
| 2020 | 3,37 M RON | 15,16 M RON | 22,2% |
| 2021 | 3,44 M RON | 17,55 M RON | 19,6% |
| 2022 | 8,64 M RON | 27,08 M RON | 31,9% |
| 2023 | 8,44 M RON | 29,24 M RON | 28,9% |
| 2024 | 209,2 K RON | 30,58 M RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 2,36 M RON | 4,59 M RON | 4,93 M RON | 2,16 M RON | 1,35 M RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | 4,44 M RON | 112,6 K RON | 22,5 K RON | −925,3 K RON | 208,1 K RON | 513,2 K RON | ▲ 146,7% |
| Total active | 14,63 M RON | 15,16 M RON | 17,55 M RON | 27,08 M RON | 29,24 M RON | 30,58 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 11,68 M RON | 11,79 M RON | 11,81 M RON | 10,89 M RON | 11,10 M RON | 18,81 M RON | ▲ 69,5% |
| Datorii totale | 2,95 M RON | 3,37 M RON | 3,44 M RON | 8,64 M RON | 8,44 M RON | 209,2 K RON | ▼ 97,5% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,54 | 1,87 | 0,00 | 0,26 | 16,75 | ▲ 6.446,0% |
| Marjă netă (%) | 95,49 | 4,78 | 0,49 | -18,76 | 9,64 | 38,14 | ▲ 295,6% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | 80 | 37 | 63 | 95 | ▲ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (513,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.