UTIL MOB PRODUCTION S.R.L.
CUI: 44632394
J12/3509/2021
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44632394
Cod înmatriculare
J12/3509/2021
EUID
ROONRC.J12/3509/2021
Data înmatriculării
2021-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 157/4, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
157/4
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 20 RON | 21.919 RON | −21.899 RON | −21.899 RON | 51.984 RON | 47.054 RON | 4.930 RON | −21.699 RON | 73.683 RON | 3.646 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.577 RON | 107.794 RON | 146.402 RON | −38.608 RON | −38.608 RON | 87.938 RON | 70.266 RON | 17.672 RON | −60.307 RON | 148.245 RON | 10.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.312 RON | 61.320 RON | 71.527 RON | −10.207 RON | −10.207 RON | 126.872 RON | 81.699 RON | 45.173 RON | −70.514 RON | 197.386 RON | 42.230 RON | 393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 110.513 RON | 110.601 RON | 196.566 RON | −85.965 RON | −85.965 RON | 149.183 RON | 75.027 RON | 74.156 RON | −156.478 RON | 305.661 RON | 73.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ANDREI RĂZVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−156.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.965 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,5 K RON
Rezultat Net 2025
−86,0 K RON
Total Active 2025
149,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 30,6 K RON | 61,3 K RON | 110,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20 RON | 107,8 K RON | 61,3 K RON | 110,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 21,9 K RON | 146,4 K RON | 71,5 K RON | 196,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −21,9 K RON | −38,6 K RON | −10,2 K RON | −86,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,0 K RON (50.3%)
Active circulante74,2 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,8 K RON
Numerar362 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,8%
Marjă netă
-77,8%
ROA
-57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 73,7 K RON | 52,0 K RON | 141,7% |
| 2023 | 148,2 K RON | 87,9 K RON | 168,6% |
| 2024 | 197,4 K RON | 126,9 K RON | 155,6% |
| 2025 | 305,7 K RON | 149,2 K RON | 204,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 30,6 K RON | 61,3 K RON | 110,5 K RON | ▲ 80,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −21,9 K RON | −38,6 K RON | −10,2 K RON | −86,0 K RON | ▼ 742,2% |
| Total active | 200 RON | 52,0 K RON | 87,9 K RON | 126,9 K RON | 149,2 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −21,7 K RON | −60,3 K RON | −70,5 K RON | −156,5 K RON | ▼ 121,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 73,7 K RON | 148,2 K RON | 197,4 K RON | 305,7 K RON | ▲ 54,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,24 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -126,26 | -16,65 | -77,79 | ▼ 367,2% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.