DANI & LILI TAXI SRL
CUI: 37012195
J12/351/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37012195
Cod înmatriculare
J12/351/2017
EUID
ROONRC.J12/351/2017
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 55, Spray, III, 9, 400613
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
55
Bloc:
Spray
Etaj:
III
Apartament:
9
Cod poștal:
400613
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.170 RON | 243.170 RON | 139.771 RON | 101.043 RON | 103.399 RON | 241.894 RON | 556 RON | 241.338 RON | 147.579 RON | 94.315 RON | 0 RON | 910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 212.180 RON | 212.180 RON | 135.804 RON | 75.048 RON | 76.376 RON | 276.462 RON | 0 RON | 276.462 RON | 222.626 RON | 53.836 RON | 0 RON | 12.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 236.554 RON | 238.388 RON | 161.270 RON | 74.800 RON | 77.118 RON | 194.201 RON | 0 RON | 194.201 RON | 182.827 RON | 11.443 RON | 0 RON | 16.214 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2022 | 205.570 RON | 213.490 RON | 176.230 RON | 35.274 RON | 37.260 RON | 123.860 RON | 0 RON | 123.860 RON | 98.101 RON | 25.828 RON | 0 RON | 12.335 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2023 | 249.721 RON | 249.721 RON | 240.400 RON | 6.874 RON | 9.321 RON | 83.306 RON | 0 RON | 83.306 RON | 29.975 RON | 53.416 RON | 0 RON | 910 RON | 0 RON | 85 RON | 2 |
| 2024 | 202.893 RON | 243.241 RON | 266.257 RON | −25.148 RON | −23.016 RON | 227.113 RON | 137.767 RON | 89.346 RON | −38.923 RON | 227.559 RON | 0 RON | 16.114 RON | 40.889 RON | 2.412 RON | 2 |
| 2025 | 223.978 RON | 242.227 RON | 272.027 RON | −32.115 RON | −29.800 RON | 98.409 RON | 80.760 RON | 17.649 RON | −71.038 RON | 140.762 RON | 0 RON | 16.065 RON | 30.222 RON | 1.537 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DANIEL VIRGIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.038 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.115 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
98,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,2 K RON | 212,2 K RON | 236,6 K RON | 205,6 K RON | 249,7 K RON | 202,9 K RON | 224,0 K RON |
| Venituri totale | 243,2 K RON | 212,2 K RON | 238,4 K RON | 213,5 K RON | 249,7 K RON | 243,2 K RON | 242,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,8 K RON | 135,8 K RON | 161,3 K RON | 176,2 K RON | 240,4 K RON | 266,3 K RON | 272,0 K RON |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 75,0 K RON | 74,8 K RON | 35,3 K RON | 6,9 K RON | −25,1 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,8 K RON (82.1%)
Active circulante17,6 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,94 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,3 K RON | 241,9 K RON | 39,0% |
| 2020 | 53,8 K RON | 276,5 K RON | 19,5% |
| 2021 | 11,4 K RON | 194,2 K RON | 5,9% |
| 2022 | 25,8 K RON | 123,9 K RON | 20,9% |
| 2023 | 53,4 K RON | 83,3 K RON | 64,1% |
| 2024 | 227,6 K RON | 227,1 K RON | 100,2% |
| 2025 | 140,8 K RON | 98,4 K RON | 143,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,2 K RON | 212,2 K RON | 236,6 K RON | 205,6 K RON | 249,7 K RON | 202,9 K RON | 224,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 75,0 K RON | 74,8 K RON | 35,3 K RON | 6,9 K RON | −25,1 K RON | −32,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Total active | 241,9 K RON | 276,5 K RON | 194,2 K RON | 123,9 K RON | 83,3 K RON | 227,1 K RON | 98,4 K RON | ▼ 56,7% |
| Capitaluri proprii | 147,6 K RON | 222,6 K RON | 182,8 K RON | 98,1 K RON | 30,0 K RON | −38,9 K RON | −71,0 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 94,3 K RON | 53,8 K RON | 11,4 K RON | 25,8 K RON | 53,4 K RON | 227,6 K RON | 140,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 5,14 | 16,97 | 4,80 | 1,56 | 0,39 | 0,13 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | 41,55 | 35,37 | 31,62 | 17,16 | 2,75 | -12,39 | -14,34 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 67 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.