RIVER SIM S.R.L.
CUI: 46293839
J12/3515/2022
SRL
Cluj, Sat Frăsinet, Comuna Băişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46293839
Cod înmatriculare
J12/3515/2022
EUID
ROONRC.J12/3515/2022
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Frăsinet, Comuna Băişoara, FRĂSINET, 54, 407066
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Frăsinet, Comuna Băişoara
Stradă:
FRĂSINET
Număr:
54
Cod poștal:
407066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.700 RON | 17.700 RON | 9.682 RON | 7.586 RON | 8.018 RON | 8.602 RON | 2.412 RON | 6.190 RON | 7.786 RON | 816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 199.639 RON | 200.639 RON | 101.594 RON | 97.048 RON | 99.045 RON | 303.062 RON | 246.064 RON | 56.998 RON | 104.834 RON | 183.228 RON | 0 RON | 7 RON | 15.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.258 RON | 203.837 RON | 233.527 RON | −33.631 RON | −29.690 RON | 377.372 RON | 349.359 RON | 28.013 RON | 71.203 RON | 153.887 RON | 0 RON | 10.891 RON | 159.111 RON | 6.829 RON | 1 |
| 2025 | 160.811 RON | 258.325 RON | 242.678 RON | 10.774 RON | 15.647 RON | 300.652 RON | 228.428 RON | 72.224 RON | 81.977 RON | 123.879 RON | 1.390 RON | 138 RON | 106.866 RON | 12.070 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI SIMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
160,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
300,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 199,6 K RON | 138,3 K RON | 160,8 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 200,6 K RON | 203,8 K RON | 258,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 101,6 K RON | 233,5 K RON | 242,7 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 97,0 K RON | −33,6 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,4 K RON (76%)
Active circulante72,2 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe138 RON
Numerar70,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,69 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.165,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 816 RON | 8,6 K RON | 9,5% |
| 2023 | 183,2 K RON | 303,1 K RON | 60,5% |
| 2024 | 153,9 K RON | 377,4 K RON | 40,8% |
| 2025 | 123,9 K RON | 300,7 K RON | 41,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 199,6 K RON | 138,3 K RON | 160,8 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 97,0 K RON | −33,6 K RON | 10,8 K RON | ▲ 132,0% |
| Total active | 8,6 K RON | 303,1 K RON | 377,4 K RON | 300,7 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 104,8 K RON | 71,2 K RON | 82,0 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 816 RON | 183,2 K RON | 153,9 K RON | 123,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 7,59 | 0,31 | 0,18 | 0,58 | ▲ 220,3% |
| Marjă netă (%) | 42,86 | 48,61 | -24,32 | 6,70 | ▲ 127,5% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 25 | 68 | ▲ 172,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.