TESTRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUREŞULUI, 48, T4, 4, 21, 400598
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.813 RON | 31.813 RON | 50.098 RON | −18.285 RON | −18.285 RON | 46.369 RON | 0 RON | 46.369 RON | −18.285 RON | 64.654 RON | 0 RON | 15.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 834.519 RON | 841.537 RON | 675.745 RON | 162.195 RON | 165.792 RON | 211.489 RON | 0 RON | 211.489 RON | 162.195 RON | 49.294 RON | 0 RON | 27.217 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (6)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 834,5 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 841,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 675,7 K RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 162,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,66 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64,7 K RON | 46,4 K RON | 139,4% |
| 2024 | 49,3 K RON | 211,5 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 834,5 K RON | ▲ 2.523,2% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 162,2 K RON | ▲ 987,0% |
| Total active | 46,4 K RON | 211,5 K RON | ▲ 356,1% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | 162,2 K RON | ▲ 987,0% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 49,3 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 4,29 | ▲ 498,2% |
| Marjă netă (%) | -57,48 | 19,44 | ▲ 133,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.