NEWKAMDIVA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VASILE LUCACIU, 1, 2, 400270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104.720 RON | 104.720 RON | 73.017 RON | 30.655 RON | 31.703 RON | 58.211 RON | 0 RON | 58.211 RON | 30.855 RON | 27.356 RON | 0 RON | 4.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 195.505 RON | 195.505 RON | 112.534 RON | 81.016 RON | 82.971 RON | 166.356 RON | 0 RON | 166.356 RON | 111.871 RON | 54.485 RON | 2.476 RON | 116.251 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,7 K RON | 195,5 K RON |
| Venituri totale | 104,7 K RON | 195,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 112,5 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 286,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,96 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,4 K RON | 58,2 K RON | 47,0% |
| 2023 | 54,5 K RON | 166,4 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,7 K RON | 195,5 K RON | ▲ 86,7% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 81,0 K RON | ▲ 164,3% |
| Total active | 58,2 K RON | 166,4 K RON | ▲ 185,8% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | 111,9 K RON | ▲ 262,6% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 54,5 K RON | ▲ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 3,05 | ▲ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 29,27 | 41,44 | ▲ 41,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (81,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.