CETEX INVEST SRL
CUI: 24368655
J12/3545/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24368655
Cod înmatriculare
J12/3545/2008
EUID
ROONRC.J12/3545/2008
Data înmatriculării
2008-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea TURZII, 101
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Calea TURZII
Număr:
101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.186 RON | 92.188 RON | 108.764 RON | −19.342 RON | −16.576 RON | 54.215 RON | 53.569 RON | 646 RON | 17.549 RON | 36.666 RON | 0 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.018 RON | 87.018 RON | 96.633 RON | −12.031 RON | −9.615 RON | 35.986 RON | 31.237 RON | 4.749 RON | 5.518 RON | 30.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.520 RON | 90.520 RON | 96.476 RON | −8.672 RON | −5.956 RON | 25.364 RON | 19.823 RON | 5.541 RON | −3.154 RON | 28.518 RON | 0 RON | 5.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.486 RON | 62.496 RON | 108.923 RON | −48.301 RON | −46.427 RON | 27.326 RON | 18.196 RON | 9.130 RON | −51.455 RON | 78.781 RON | 0 RON | 8.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.397 RON | 59.397 RON | 91.429 RON | −32.032 RON | −32.032 RON | 37.820 RON | 13.798 RON | 24.022 RON | −83.424 RON | 121.244 RON | 0 RON | 18.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.896 RON | 9.896 RON | 35.669 RON | −25.773 RON | −25.773 RON | 17.440 RON | 13.280 RON | 4.160 RON | −119.093 RON | 136.533 RON | 0 RON | 4.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.000 RON | 472 RON | 2.124 RON | 2.528 RON | 2.819 RON | 0 RON | 2.819 RON | −130.248 RON | 133.067 RON | 0 RON | 2.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ATENA
administrator
TÂRNĂVENI,MUREŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4720.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 87,0 K RON | 90,5 K RON | 62,5 K RON | 59,4 K RON | 9,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 87,0 K RON | 90,5 K RON | 62,5 K RON | 59,4 K RON | 9,9 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,8 K RON | 96,6 K RON | 96,5 K RON | 108,9 K RON | 91,4 K RON | 35,7 K RON | 472 RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −12,0 K RON | −8,7 K RON | −48,3 K RON | −32,0 K RON | −25,8 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar34 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
75,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,7 K RON | 54,2 K RON | 67,6% |
| 2020 | 30,5 K RON | 36,0 K RON | 84,7% |
| 2021 | 28,5 K RON | 25,4 K RON | 112,4% |
| 2022 | 78,8 K RON | 27,3 K RON | 288,3% |
| 2023 | 121,2 K RON | 37,8 K RON | 320,6% |
| 2024 | 136,5 K RON | 17,4 K RON | 782,9% |
| 2025 | 133,1 K RON | 2,8 K RON | 4.720,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 87,0 K RON | 90,5 K RON | 62,5 K RON | 59,4 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −12,0 K RON | −8,7 K RON | −48,3 K RON | −32,0 K RON | −25,8 K RON | 2,1 K RON | ▲ 108,2% |
| Total active | 54,2 K RON | 36,0 K RON | 25,4 K RON | 27,3 K RON | 37,8 K RON | 17,4 K RON | 2,8 K RON | ▼ 83,8% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 5,5 K RON | −3,2 K RON | −51,5 K RON | −83,4 K RON | −119,1 K RON | −130,2 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 30,5 K RON | 28,5 K RON | 78,8 K RON | 121,2 K RON | 136,5 K RON | 133,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -20,98 | -13,83 | -9,58 | -77,30 | -53,93 | -260,44 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 32 | 12 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4720.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.