KEYA TRANS S.R.L.
CUI: 48668730
J12/3547/2023
SRL
Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48668730
Cod înmatriculare
J12/3547/2023
EUID
ROONRC.J12/3547/2023
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu, CĂŞEIU, 307, 407155
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Stradă:
CĂŞEIU
Număr:
307
Cod poștal:
407155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 227.557 RON | 246.546 RON | 281.079 RON | −36.997 RON | −34.533 RON | 292.353 RON | 161.334 RON | 131.019 RON | −36.797 RON | 338.022 RON | 0 RON | 71.357 RON | 0 RON | 8.872 RON | 1 |
| 2024 | 931.156 RON | 965.991 RON | 977.359 RON | −11.368 RON | −11.368 RON | 247.514 RON | 126.762 RON | 120.752 RON | −48.165 RON | 295.679 RON | 100 RON | 64.429 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 716.398 RON | 760.043 RON | 704.881 RON | 48.507 RON | 55.162 RON | 398.878 RON | 290.732 RON | 108.146 RON | 341 RON | 407.516 RON | 46.011 RON | 36.810 RON | 0 RON | 8.979 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACIU FLORIN CLAUDIU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
716,4 K RON
Rezultat Net 2025
48,5 K RON
Total Active 2025
398,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 931,2 K RON | 716,4 K RON |
| Venituri totale | 246,5 K RON | 966,0 K RON | 760,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,1 K RON | 977,4 K RON | 704,9 K RON |
| Rezultat net | −37,0 K RON | −11,4 K RON | 48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,7 K RON (72.9%)
Active circulante108,1 K RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,0 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,57 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,46 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,8%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 338,0 K RON | 292,4 K RON | 115,6% |
| 2024 | 295,7 K RON | 247,5 K RON | 119,5% |
| 2025 | 407,5 K RON | 398,9 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 931,2 K RON | 716,4 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | −37,0 K RON | −11,4 K RON | 48,5 K RON | ▲ 526,7% |
| Total active | 292,4 K RON | 247,5 K RON | 398,9 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −36,8 K RON | −48,2 K RON | 341 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 338,0 K RON | 295,7 K RON | 407,5 K RON | ▲ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,41 | 0,27 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | -16,26 | -1,22 | 6,77 | ▲ 654,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 43 | ▲ 34,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.