TEODORA GROUP SRL
CUI: 16818368
J12/3548/2004
SRL
Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16818368
Cod înmatriculare
J12/3548/2004
EUID
ROONRC.J12/3548/2004
Data înmatriculării
2004-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu, 372, 3526
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Sector:
0
Număr:
372
Cod poștal:
3526
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.858 RON | 12.447 RON | 16.411 RON | −58.097 RON | 87.613 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 28.858 RON | 12.447 RON | 16.411 RON | −58.197 RON | 87.713 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 28.858 RON | 12.447 RON | 16.411 RON | −58.347 RON | 87.863 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.858 RON | 12.447 RON | 16.411 RON | −58.347 RON | 87.863 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 29.058 RON | 12.447 RON | 16.611 RON | −58.447 RON | 88.163 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 28.958 RON | 12.447 RON | 16.511 RON | −58.547 RON | 88.163 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA JANOS
administrator
HUEDIN,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−100 RON
Total Active 2024
29,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 100 RON | 150 RON | 0 RON | 100 RON | 100 RON |
| Rezultat net | 0 RON | −100 RON | −150 RON | 0 RON | −100 RON | −100 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (43%)
Active circulante16,5 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,6 K RON | 28,9 K RON | 303,6% |
| 2020 | 87,7 K RON | 28,9 K RON | 304,0% |
| 2021 | 87,9 K RON | 28,9 K RON | 304,5% |
| 2022 | 87,9 K RON | 28,9 K RON | 304,5% |
| 2023 | 88,2 K RON | 29,1 K RON | 303,4% |
| 2024 | 88,2 K RON | 29,0 K RON | 304,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −100 RON | −150 RON | 0 RON | −100 RON | −100 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 28,9 K RON | 28,9 K RON | 28,9 K RON | 28,9 K RON | 29,1 K RON | 29,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −58,1 K RON | −58,2 K RON | −58,3 K RON | −58,3 K RON | −58,4 K RON | −58,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 87,7 K RON | 87,9 K RON | 87,9 K RON | 88,2 K RON | 88,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.