MOB STEEL DESIGN SRL
CUI: 35263840
J12/3556/2015
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35263840
Cod înmatriculare
J12/3556/2015
EUID
ROONRC.J12/3556/2015
Data înmatriculării
2015-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, MAGNOLIEI, 70, M, 1, 19, 407055, Mansarda
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
70
Bloc:
M
Scară:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
407055
Completare adresă:
Mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.985 RON | 212.002 RON | 205.234 RON | 4.339 RON | 6.768 RON | 131.145 RON | 42.951 RON | 88.194 RON | 6.990 RON | 125.355 RON | 85.958 RON | 1.662 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 |
| 2020 | 281.195 RON | 274.337 RON | 267.029 RON | 5.520 RON | 7.308 RON | 148.629 RON | 60.983 RON | 87.646 RON | 12.510 RON | 139.249 RON | 72.101 RON | 1.198 RON | 0 RON | 3.130 RON | 2 |
| 2021 | 299.999 RON | 299.999 RON | 296.281 RON | 1.138 RON | 3.718 RON | 238.527 RON | 76.973 RON | 161.554 RON | 13.648 RON | 226.451 RON | 152.551 RON | 3.269 RON | 0 RON | 1.572 RON | 3 |
| 2022 | 243.431 RON | 259.201 RON | 256.081 RON | 953 RON | 3.120 RON | 243.027 RON | 55.580 RON | 187.447 RON | 14.601 RON | 229.117 RON | 169.790 RON | 9.789 RON | 0 RON | 691 RON | 2 |
| 2023 | 292.826 RON | 306.826 RON | 302.140 RON | 1.920 RON | 4.686 RON | 256.142 RON | 98.192 RON | 157.950 RON | 33.871 RON | 224.214 RON | 130.014 RON | 12.919 RON | 0 RON | 1.943 RON | 2 |
| 2024 | 292.040 RON | 392.160 RON | 383.749 RON | 4.563 RON | 8.411 RON | 227.478 RON | 74.652 RON | 152.826 RON | 36.827 RON | 191.886 RON | 95.158 RON | 33.809 RON | 0 RON | 1.235 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCEA RAREȘ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
227,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,0 K RON | 281,2 K RON | 300,0 K RON | 243,4 K RON | 292,8 K RON | 292,0 K RON |
| Venituri totale | 212,0 K RON | 274,3 K RON | 300,0 K RON | 259,2 K RON | 306,8 K RON | 392,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,2 K RON | 267,0 K RON | 296,3 K RON | 256,1 K RON | 302,1 K RON | 383,7 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 5,5 K RON | 1,1 K RON | 953 RON | 1,9 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,7 K RON (32.8%)
Active circulante152,8 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,2 K RON
Creanțe33,8 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,07 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,64 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,4 K RON | 131,1 K RON | 95,6% |
| 2020 | 139,2 K RON | 148,6 K RON | 93,7% |
| 2021 | 226,5 K RON | 238,5 K RON | 94,9% |
| 2022 | 229,1 K RON | 243,0 K RON | 94,3% |
| 2023 | 224,2 K RON | 256,1 K RON | 87,5% |
| 2024 | 191,9 K RON | 227,5 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,0 K RON | 281,2 K RON | 300,0 K RON | 243,4 K RON | 292,8 K RON | 292,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 5,5 K RON | 1,1 K RON | 953 RON | 1,9 K RON | 4,6 K RON | ▲ 137,7% |
| Total active | 131,1 K RON | 148,6 K RON | 238,5 K RON | 243,0 K RON | 256,1 K RON | 227,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 12,5 K RON | 13,6 K RON | 14,6 K RON | 33,9 K RON | 36,8 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 125,4 K RON | 139,2 K RON | 226,5 K RON | 229,1 K RON | 224,2 K RON | 191,9 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,63 | 0,71 | 0,82 | 0,70 | 0,80 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 1,79 | 1,96 | 0,38 | 0,39 | 0,66 | 1,56 | ▲ 136,4% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 51 | 43 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.