TERMINUS PROD SRL
CUI: 6570043
J12/3560/1994
SRL
Cluj, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6570043
Cod înmatriculare
J12/3560/1994
EUID
ROONRC.J12/3560/1994
Data înmatriculării
1994-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Cluj, Comuna Floreşti, Sat LUNA DE SUS, FERMA NR.9, HALA 17, 3440
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Sat LUNA DE SUS, FERMA NR.9
Număr:
HALA 17
Cod poștal:
3440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.714.499 RON | 2.311.946 RON | 2.172.235 RON | 121.369 RON | 139.711 RON | 2.048.105 RON | 1.398.721 RON | 649.384 RON | 871.735 RON | 1.082.974 RON | 325.710 RON | 77.695 RON | 93.396 RON | 0 RON | 26 |
| 2020 | 2.213.177 RON | 2.331.499 RON | 2.208.561 RON | 101.087 RON | 122.938 RON | 1.929.759 RON | 1.420.749 RON | 509.010 RON | 972.822 RON | 876.841 RON | 275.696 RON | 55.105 RON | 80.096 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 1.902.981 RON | 2.296.542 RON | 2.190.981 RON | 87.589 RON | 105.561 RON | 2.433.214 RON | 1.477.987 RON | 955.227 RON | 1.060.410 RON | 1.297.716 RON | 618.098 RON | 155.490 RON | 75.088 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 2.171.722 RON | 2.584.581 RON | 2.521.352 RON | 41.711 RON | 63.229 RON | 2.963.338 RON | 1.607.873 RON | 1.355.465 RON | 1.102.121 RON | 1.811.865 RON | 933.871 RON | 126.598 RON | 49.352 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 2.237.607 RON | 2.669.262 RON | 2.609.327 RON | 36.911 RON | 59.935 RON | 2.985.567 RON | 1.959.018 RON | 1.026.549 RON | 547.119 RON | 2.438.448 RON | 738.882 RON | 206.925 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 2.131.151 RON | 2.262.579 RON | 2.179.097 RON | 24.374 RON | 83.482 RON | 3.643.945 RON | 2.135.818 RON | 1.508.127 RON | 571.493 RON | 3.072.452 RON | 1.021.380 RON | 212.887 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 3.243.556 RON | 3.404.069 RON | 3.281.046 RON | 105.549 RON | 123.023 RON | 3.498.379 RON | 2.159.079 RON | 1.339.300 RON | 677.042 RON | 2.821.650 RON | 1.044.875 RON | 155.776 RON | 0 RON | 313 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCIRNEA LIVIU NICOLAE
administrator
PREJMER JUD BRASOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,24 M RON
Rezultat Net 2025
105,5 K RON
Total Active 2025
3,50 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 2,21 M RON | 1,90 M RON | 2,17 M RON | 2,24 M RON | 2,13 M RON | 3,24 M RON |
| Venituri totale | 2,31 M RON | 2,33 M RON | 2,30 M RON | 2,58 M RON | 2,67 M RON | 2,26 M RON | 3,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 2,21 M RON | 2,19 M RON | 2,52 M RON | 2,61 M RON | 2,18 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 121,4 K RON | 101,1 K RON | 87,6 K RON | 41,7 K RON | 36,9 K RON | 24,4 K RON | 105,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (61.7%)
Active circulante1,34 M RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe155,8 K RON
Numerar138,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,82 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 2,05 M RON | 52,9% |
| 2020 | 876,8 K RON | 1,93 M RON | 45,4% |
| 2021 | 1,30 M RON | 2,43 M RON | 53,3% |
| 2022 | 1,81 M RON | 2,96 M RON | 61,1% |
| 2023 | 2,44 M RON | 2,99 M RON | 81,7% |
| 2024 | 3,07 M RON | 3,64 M RON | 84,3% |
| 2025 | 2,82 M RON | 3,50 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 2,21 M RON | 1,90 M RON | 2,17 M RON | 2,24 M RON | 2,13 M RON | 3,24 M RON | ▲ 52,2% |
| Rezultat net | 121,4 K RON | 101,1 K RON | 87,6 K RON | 41,7 K RON | 36,9 K RON | 24,4 K RON | 105,5 K RON | ▲ 333,0% |
| Total active | 2,05 M RON | 1,93 M RON | 2,43 M RON | 2,96 M RON | 2,99 M RON | 3,64 M RON | 3,50 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 871,7 K RON | 972,8 K RON | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 547,1 K RON | 571,5 K RON | 677,0 K RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 876,8 K RON | 1,30 M RON | 1,81 M RON | 2,44 M RON | 3,07 M RON | 2,82 M RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,58 | 0,74 | 0,75 | 0,42 | 0,49 | 0,47 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 7,08 | 4,57 | 4,60 | 1,92 | 1,65 | 1,14 | 3,25 | ▲ 185,1% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 55 | 63 | 45 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.