COSMODIAL SRL
CUI: 24374002
J12/3571/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24374002
Cod înmatriculare
J12/3571/2008
EUID
ROONRC.J12/3571/2008
Data înmatriculării
2008-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUZĂU, 6, 5, 400294
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUZĂU
Număr:
6
Apartament:
5
Cod poștal:
400294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.814.565 RON | 4.815.442 RON | 4.108.614 RON | 672.828 RON | 706.828 RON | 2.280.606 RON | 812.517 RON | 1.468.089 RON | 1.749.771 RON | 530.835 RON | 136.941 RON | 609.705 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 99.274 RON | 99.274 RON | 242.217 RON | −142.943 RON | −142.943 RON | 2.668.639 RON | 2.060.562 RON | 608.077 RON | 1.606.828 RON | 1.090.857 RON | 228.887 RON | 365.692 RON | 0 RON | 29.046 RON | 0 |
| 2021 | 114.270 RON | 1.984.662 RON | 2.328.190 RON | −349.320 RON | −343.528 RON | 4.556.247 RON | 2.004.939 RON | 2.551.308 RON | 1.294.320 RON | 3.291.735 RON | 1.508.998 RON | 996.593 RON | 0 RON | 29.808 RON | 3 |
| 2022 | 455.222 RON | 1.362.961 RON | 1.480.545 RON | −130.045 RON | −117.584 RON | 5.166.315 RON | 1.974.415 RON | 3.191.900 RON | 1.573.575 RON | 3.622.731 RON | 2.412.762 RON | 750.995 RON | 0 RON | 29.991 RON | 3 |
| 2023 | 135.038 RON | 1.105.398 RON | 1.278.535 RON | −174.514 RON | −173.137 RON | 6.712.087 RON | 1.955.796 RON | 4.756.291 RON | 1.399.062 RON | 5.342.071 RON | 3.370.382 RON | 768.225 RON | 0 RON | 29.046 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAR DOMOCOŞ-DANIEL
administrator
Comuna Palatca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−174.514 RON)
Cifra de Afaceri 2023
135,0 K RON
Rezultat Net 2023
−174,5 K RON
Total Active 2023
6,71 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,81 M RON | 99,3 K RON | 114,3 K RON | 455,2 K RON | 135,0 K RON |
| Venituri totale | 4,82 M RON | 99,3 K RON | 1,98 M RON | 1,36 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,11 M RON | 242,2 K RON | 2,33 M RON | 1,48 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 672,8 K RON | −142,9 K RON | −349,3 K RON | −130,0 K RON | −174,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (29.1%)
Active circulante4,76 M RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,37 M RON
Creanțe768,2 K RON
Numerar617,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.077 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,2%
Marjă netă
-129,2%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,8 K RON | 2,28 M RON | 23,3% |
| 2020 | 1,09 M RON | 2,67 M RON | 40,9% |
| 2021 | 3,29 M RON | 4,56 M RON | 72,3% |
| 2022 | 3,62 M RON | 5,17 M RON | 70,1% |
| 2023 | 5,34 M RON | 6,71 M RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,81 M RON | 99,3 K RON | 114,3 K RON | 455,2 K RON | 135,0 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | 672,8 K RON | −142,9 K RON | −349,3 K RON | −130,0 K RON | −174,5 K RON | ▼ 34,2% |
| Total active | 2,28 M RON | 2,67 M RON | 4,56 M RON | 5,17 M RON | 6,71 M RON | ▲ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 1,61 M RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,40 M RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 530,8 K RON | 1,09 M RON | 3,29 M RON | 3,62 M RON | 5,34 M RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 0,56 | 0,78 | 0,88 | 0,89 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 13,97 | -143,99 | -305,70 | -28,57 | -129,23 | ▼ 352,3% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 45 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.