WELLNESS DAO S.R.L.

CUI: 48675746 J12/3576/2023 SRL Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48675746
Cod înmatriculare J12/3576/2023
EUID ROONRC.J12/3576/2023
Data înmatriculării 2023-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida, RACOVIŢĂ, 109, 407105

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Stradă: RACOVIŢĂ
Număr: 109
Cod poștal: 407105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 24.241 RON 24.241 RON 19.972 RON 4.032 RON 4.269 RON 29.537 RON 490 RON 29.047 RON 4.232 RON 25.679 RON 0 RON 24.241 RON 0 RON 374 RON 1
2024 172.690 RON 172.690 RON 117.356 RON 53.831 RON 55.334 RON 33.264 RON 32.882 RON 382 RON 23.769 RON 9.820 RON 0 RON 350 RON 0 RON 325 RON 1
2025 129.260 RON 129.260 RON 156.753 RON −28.786 RON −27.493 RON 17.291 RON 16.411 RON 880 RON −8.350 RON 25.641 RON 0 RON 350 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂRHAȚ VALERIA ANTONIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.350 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.786 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,3 K RON
Rezultat Net 2025
−28,8 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 24,2 K RON 172,7 K RON 129,3 K RON
Venituri totale 24,2 K RON 172,7 K RON 129,3 K RON
Cheltuieli totale 20,0 K RON 117,4 K RON 156,8 K RON
Rezultat net 4,0 K RON 53,8 K RON −28,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,4 K RON (94.9%)
Active circulante880 RON (5.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe350 RON
Numerar530 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 369,31
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-166,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,7 K RON 29,5 K RON 86,9%
2024 9,8 K RON 33,3 K RON 29,5%
2025 25,6 K RON 17,3 K RON 148,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 24,2 K RON 172,7 K RON 129,3 K RON ▼ 25,1%
Rezultat net 4,0 K RON 53,8 K RON −28,8 K RON ▼ 153,5%
Total active 29,5 K RON 33,3 K RON 17,3 K RON ▼ 48,0%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 23,8 K RON −8,4 K RON ▼ 135,1%
Datorii totale 25,7 K RON 9,8 K RON 25,6 K RON ▲ 161,1%
Lichiditate curentă 1,13 0,04 0,03 ▼ 11,8%
Marjă netă (%) 16,63 31,17 -22,27 ▼ 171,4%
Scor bonitate 67 73 12 ▼ 83,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.