CELERITY SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Trifoiului, 22, 1, 8, 58, 400425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 323.443 RON | 323.443 RON | 40.008 RON | 280.266 RON | 283.435 RON | 284.180 RON | 0 RON | 284.180 RON | 280.466 RON | 3.714 RON | 0 RON | 195.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 392.937 RON | 392.937 RON | 51.656 RON | 337.902 RON | 341.281 RON | 361.972 RON | 5.199 RON | 356.773 RON | 338.142 RON | 23.830 RON | 0 RON | 117.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 377.685 RON | 383.877 RON | 59.222 RON | 313.369 RON | 324.655 RON | 339.245 RON | 1.040 RON | 338.205 RON | 313.609 RON | 25.636 RON | 0 RON | 229.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 384.744 RON | 392.746 RON | 69.876 RON | 311.367 RON | 322.870 RON | 666.134 RON | 3.044 RON | 663.090 RON | 311.607 RON | 354.527 RON | 0 RON | 246.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,4 K RON | 392,9 K RON | 377,7 K RON | 384,7 K RON |
| Venituri totale | 323,4 K RON | 392,9 K RON | 383,9 K RON | 392,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 51,7 K RON | 59,2 K RON | 69,9 K RON |
| Rezultat net | 280,3 K RON | 337,9 K RON | 313,4 K RON | 311,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 284,2 K RON | 1,3% |
| 2023 | 23,8 K RON | 362,0 K RON | 6,6% |
| 2024 | 25,6 K RON | 339,2 K RON | 7,6% |
| 2025 | 354,5 K RON | 666,1 K RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,4 K RON | 392,9 K RON | 377,7 K RON | 384,7 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 280,3 K RON | 337,9 K RON | 313,4 K RON | 311,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Total active | 284,2 K RON | 362,0 K RON | 339,2 K RON | 666,1 K RON | ▲ 96,4% |
| Capitaluri proprii | 280,5 K RON | 338,1 K RON | 313,6 K RON | 311,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 23,8 K RON | 25,6 K RON | 354,5 K RON | ▲ 1.282,9% |
| Lichiditate curentă | 76,52 | 14,97 | 13,19 | 1,87 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 86,65 | 85,99 | 82,97 | 80,93 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (311,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.