TRANSILVANIA NAUTICA SRL
CUI: 32576908
J12/3594/2013
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32576908
Cod înmatriculare
J12/3594/2013
EUID
ROONRC.J12/3594/2013
Data înmatriculării
2013-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, DUMBRAVA ROŞIE, 7, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
DUMBRAVA ROŞIE
Număr:
7
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123.187 RON | 123.187 RON | 118.184 RON | 3.455 RON | 5.003 RON | 182.216 RON | 93.065 RON | 89.151 RON | 81.301 RON | 100.915 RON | 0 RON | 5.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 9.954 RON | 26.399 RON | −16.445 RON | −16.445 RON | 96.238 RON | 67.652 RON | 28.586 RON | 64.856 RON | 31.382 RON | 0 RON | 5.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VAIDA LUCIA CORINA
administrator
Cluj, România
VAIDA IOAN
administrator
Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.445 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
96,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −123,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,7 K RON (70.3%)
Active circulante28,6 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,9 K RON | 182,2 K RON | 55,4% |
| 2024 | 31,4 K RON | 96,2 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −16,4 K RON | ▼ 576,0% |
| Total active | 182,2 K RON | 96,2 K RON | ▼ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 81,3 K RON | 64,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 100,9 K RON | 31,4 K RON | ▼ 68,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,91 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.