ALS METAL-INNOVATION S.R.L.

CUI: 44656792 J12/3596/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44656792
Cod înmatriculare J12/3596/2021
EUID ROONRC.J12/3596/2021
Data înmatriculării 2021-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ROMULUS VUIA, 163

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ROMULUS VUIA
Număr: 163

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.574 RON 2.574 RON 963 RON 1.611 RON 1.611 RON 69.119 RON 46.831 RON 22.288 RON 1.811 RON 67.308 RON 2.042 RON 15.371 RON 0 RON 0 RON 0
2022 146.651 RON 146.734 RON 117.189 RON 25.742 RON 29.545 RON 127.426 RON 43.589 RON 83.837 RON 27.553 RON 99.873 RON 0 RON 47.048 RON 0 RON 0 RON 1
2023 240.438 RON 267.440 RON 214.439 RON 50.696 RON 53.001 RON 190.613 RON 83.026 RON 107.587 RON 78.248 RON 112.365 RON 9.713 RON 55.355 RON 0 RON 0 RON 1
2024 497.031 RON 512.031 RON 400.937 RON 100.244 RON 111.094 RON 292.437 RON 75.867 RON 216.570 RON 128.492 RON 163.945 RON 8.209 RON 174.224 RON 0 RON 0 RON 1
2025 728.028 RON 728.034 RON 566.661 RON 136.660 RON 161.373 RON 434.108 RON 254.751 RON 179.357 RON 137.152 RON 296.956 RON 3.406 RON 124.716 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AL-SAGBAN SAMIR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
728,0 K RON
Rezultat Net 2025
136,7 K RON
Total Active 2025
434,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 2,6 K RON 146,7 K RON 240,4 K RON 497,0 K RON 728,0 K RON
Venituri totale 2,6 K RON 146,7 K RON 267,4 K RON 512,0 K RON 728,0 K RON
Cheltuieli totale 963 RON 117,2 K RON 214,4 K RON 400,9 K RON 566,7 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 25,7 K RON 50,7 K RON 100,2 K RON 136,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 863,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,46 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate254,8 K RON (58.7%)
Active circulante179,4 K RON (41.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe124,7 K RON
Numerar51,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 213,75
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 5,84
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,8%
ROA
31,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 67,3 K RON 69,1 K RON 97,4%
2022 99,9 K RON 127,4 K RON 78,4%
2023 112,4 K RON 190,6 K RON 59,0%
2024 163,9 K RON 292,4 K RON 56,1%
2025 297,0 K RON 434,1 K RON 68,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,6 K RON 146,7 K RON 240,4 K RON 497,0 K RON 728,0 K RON ▲ 46,5%
Rezultat net 1,6 K RON 25,7 K RON 50,7 K RON 100,2 K RON 136,7 K RON ▲ 36,3%
Total active 69,1 K RON 127,4 K RON 190,6 K RON 292,4 K RON 434,1 K RON ▲ 48,4%
Capitaluri proprii 1,8 K RON 27,6 K RON 78,2 K RON 128,5 K RON 137,2 K RON ▲ 6,7%
Datorii totale 67,3 K RON 99,9 K RON 112,4 K RON 163,9 K RON 297,0 K RON ▲ 81,1%
Lichiditate curentă 0,33 0,84 0,96 1,32 0,60 ▼ 54,3%
Marjă netă (%) 62,59 17,55 21,08 20,17 18,77 ▼ 6,9%
Scor bonitate 48 73 78 85 73 ▼ 14,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 863,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.