TERASSA CAR SRL
CUI: 22265408
J12/3624/2007
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22265408
Cod înmatriculare
J12/3624/2007
EUID
ROONRC.J12/3624/2007
Data înmatriculării
2007-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. ZIDARILOR, 9, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Str. ZIDARILOR
Număr:
9
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.002.184 RON | 1.010.592 RON | 1.136.839 RON | −136.353 RON | −126.247 RON | 563.202 RON | 315.409 RON | 247.793 RON | −587.910 RON | 1.306.475 RON | 22.802 RON | 215.383 RON | 0 RON | 155.363 RON | 5 |
| 2020 | 891.953 RON | 1.036.950 RON | 896.545 RON | 130.035 RON | 140.405 RON | 482.350 RON | 189.409 RON | 292.941 RON | −457.875 RON | 1.086.319 RON | 22.802 RON | 261.871 RON | 0 RON | 146.094 RON | 3 |
| 2021 | 1.315.704 RON | 1.315.707 RON | 1.234.845 RON | 67.704 RON | 80.862 RON | 929.702 RON | 501.499 RON | 428.203 RON | −390.171 RON | 1.444.662 RON | 21.128 RON | 337.692 RON | 0 RON | 124.789 RON | 3 |
| 2022 | 2.151.718 RON | 2.206.835 RON | 2.140.686 RON | 44.086 RON | 66.149 RON | 975.668 RON | 379.420 RON | 596.248 RON | −346.893 RON | 1.410.826 RON | 122.062 RON | 469.209 RON | 0 RON | 88.265 RON | 8 |
| 2023 | 1.641.974 RON | 1.649.288 RON | 1.623.122 RON | 9.680 RON | 26.166 RON | 674.739 RON | 242.925 RON | 431.814 RON | −337.213 RON | 1.063.694 RON | 97.062 RON | 319.973 RON | 0 RON | 51.742 RON | 5 |
| 2024 | 1.860.952 RON | 1.861.068 RON | 1.832.354 RON | 23.660 RON | 28.714 RON | 678.595 RON | 138.793 RON | 539.802 RON | −313.553 RON | 1.032.366 RON | 171.319 RON | 335.565 RON | 0 RON | 40.218 RON | 4 |
| 2025 | 1.829.187 RON | 1.829.187 RON | 1.800.289 RON | 18.748 RON | 28.898 RON | 504.507 RON | 185.619 RON | 318.888 RON | 21.195 RON | 657.701 RON | 0 RON | 303.446 RON | 0 RON | 174.389 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BICA EMIL
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
BICA ADELA CRISTINA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
18,7 K RON
Total Active 2025
504,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 892,0 K RON | 1,32 M RON | 2,15 M RON | 1,64 M RON | 1,86 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,32 M RON | 2,21 M RON | 1,65 M RON | 1,86 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 896,5 K RON | 1,23 M RON | 2,14 M RON | 1,62 M RON | 1,83 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | −136,4 K RON | 130,0 K RON | 67,7 K RON | 44,1 K RON | 9,7 K RON | 23,7 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,6 K RON (36.8%)
Active circulante318,9 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe303,4 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,03 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 563,2 K RON | 232,0% |
| 2020 | 1,09 M RON | 482,4 K RON | 225,2% |
| 2021 | 1,44 M RON | 929,7 K RON | 155,4% |
| 2022 | 1,41 M RON | 975,7 K RON | 144,6% |
| 2023 | 1,06 M RON | 674,7 K RON | 157,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 678,6 K RON | 152,1% |
| 2025 | 657,7 K RON | 504,5 K RON | 130,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 892,0 K RON | 1,32 M RON | 2,15 M RON | 1,64 M RON | 1,86 M RON | 1,83 M RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −136,4 K RON | 130,0 K RON | 67,7 K RON | 44,1 K RON | 9,7 K RON | 23,7 K RON | 18,7 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 563,2 K RON | 482,4 K RON | 929,7 K RON | 975,7 K RON | 674,7 K RON | 678,6 K RON | 504,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −587,9 K RON | −457,9 K RON | −390,2 K RON | −346,9 K RON | −337,2 K RON | −313,6 K RON | 21,2 K RON | ▲ 106,8% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 1,44 M RON | 1,41 M RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 657,7 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,27 | 0,30 | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 0,48 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -13,61 | 14,58 | 5,15 | 2,05 | 0,59 | 1,27 | 1,02 | ▼ 19,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 40 | 25 | 50 | 31 | ▼ 38,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.