TERIMOB SRL
CUI: 18033671
J12/3628/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18033671
Cod înmatriculare
J12/3628/2005
EUID
ROONRC.J12/3628/2005
Data înmatriculării
2005-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea TURZII, 178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 459.765 RON | 459.765 RON | 257.747 RON | 197.640 RON | 202.018 RON | 11.848.033 RON | 11.786.767 RON | 61.266 RON | 6.183.868 RON | 5.650.239 RON | 1.060 RON | 32.326 RON | 13.926 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 464.154 RON | 464.154 RON | 277.140 RON | 182.725 RON | 187.014 RON | 11.803.637 RON | 11.727.647 RON | 75.990 RON | 6.366.593 RON | 5.423.118 RON | 775 RON | 24.949 RON | 13.926 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 453.130 RON | 454.120 RON | 233.806 RON | 215.863 RON | 220.314 RON | 11.806.833 RON | 11.668.897 RON | 137.936 RON | 6.582.456 RON | 5.210.451 RON | 2.164 RON | 29.725 RON | 13.926 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 427.884 RON | 427.884 RON | 266.229 RON | 157.376 RON | 161.655 RON | 11.725.853 RON | 11.614.222 RON | 111.631 RON | 6.739.832 RON | 4.972.095 RON | 2.119 RON | 90.562 RON | 13.926 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 468.385 RON | 468.385 RON | 298.582 RON | 165.119 RON | 169.803 RON | 11.639.281 RON | 11.559.546 RON | 79.735 RON | 6.904.951 RON | 4.734.330 RON | 0 RON | 33.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 442.392 RON | 442.392 RON | 269.833 RON | 144.950 RON | 172.559 RON | 11.783.668 RON | 11.504.871 RON | 278.797 RON | 7.049.901 RON | 4.733.767 RON | 2.322 RON | 107.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP BALDI NICOLAE DAN
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
442,4 K RON
Rezultat Net 2024
145,0 K RON
Total Active 2024
11,78 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,8 K RON | 464,2 K RON | 453,1 K RON | 427,9 K RON | 468,4 K RON | 442,4 K RON |
| Venituri totale | 459,8 K RON | 464,2 K RON | 454,1 K RON | 427,9 K RON | 468,4 K RON | 442,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,7 K RON | 277,1 K RON | 233,8 K RON | 266,2 K RON | 298,6 K RON | 269,8 K RON |
| Rezultat net | 197,6 K RON | 182,7 K RON | 215,9 K RON | 157,4 K RON | 165,1 K RON | 145,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 442,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,50 M RON (97.6%)
Active circulante278,8 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe107,4 K RON
Numerar169,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
32,8%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,65 M RON | 11,85 M RON | 47,7% |
| 2020 | 5,42 M RON | 11,80 M RON | 45,9% |
| 2021 | 5,21 M RON | 11,81 M RON | 44,1% |
| 2022 | 4,97 M RON | 11,73 M RON | 42,4% |
| 2023 | 4,73 M RON | 11,64 M RON | 40,7% |
| 2024 | 4,73 M RON | 11,78 M RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,8 K RON | 464,2 K RON | 453,1 K RON | 427,9 K RON | 468,4 K RON | 442,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 197,6 K RON | 182,7 K RON | 215,9 K RON | 157,4 K RON | 165,1 K RON | 145,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 11,85 M RON | 11,80 M RON | 11,81 M RON | 11,73 M RON | 11,64 M RON | 11,78 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 6,18 M RON | 6,37 M RON | 6,58 M RON | 6,74 M RON | 6,90 M RON | 7,05 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 5,65 M RON | 5,42 M RON | 5,21 M RON | 4,97 M RON | 4,73 M RON | 4,73 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | ▲ 250,6% |
| Marjă netă (%) | 42,99 | 39,37 | 47,64 | 36,78 | 35,25 | 32,77 | ▼ 7,0% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 73 | 58 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.