TM STEEL PROTECTOR SRL
CUI: 32591088
J12/3631/2013
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32591088
Cod înmatriculare
J12/3631/2013
EUID
ROONRC.J12/3631/2013
Data înmatriculării
2013-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CUZA VODĂ, 36, 407280, Corp 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
36
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Corp 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.525 RON | 62.525 RON | 74.004 RON | −12.104 RON | −11.479 RON | 24.076 RON | 0 RON | 24.076 RON | −184.232 RON | 208.308 RON | 22.695 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.103 RON | 45.104 RON | 47.217 RON | −3.455 RON | −2.113 RON | 40.958 RON | 0 RON | 40.958 RON | −187.687 RON | 228.645 RON | 28.230 RON | 3.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.453 RON | 42.453 RON | 39.058 RON | 2.400 RON | 3.395 RON | 45.830 RON | 0 RON | 45.830 RON | −185.288 RON | 231.118 RON | 33.136 RON | 5.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.039 RON | 9.039 RON | 46.167 RON | −37.224 RON | −37.128 RON | 55.380 RON | 0 RON | 55.380 RON | −222.512 RON | 277.892 RON | 35.026 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOINAC POLINA
administrator
CĂRPINENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−222.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−37.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
9,0 K RON
Rezultat Net 2022
−37,2 K RON
Total Active 2022
55,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 45,1 K RON | 42,5 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 62,5 K RON | 45,1 K RON | 42,5 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,0 K RON | 47,2 K RON | 39,1 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −3,5 K RON | 2,4 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −997 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−222.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe304 RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.414 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,73 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-410,8%
Marjă netă
-411,8%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,3 K RON | 24,1 K RON | 865,2% |
| 2020 | 228,6 K RON | 41,0 K RON | 558,2% |
| 2021 | 231,1 K RON | 45,8 K RON | 504,3% |
| 2022 | 277,9 K RON | 55,4 K RON | 501,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 45,1 K RON | 42,5 K RON | 9,0 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −3,5 K RON | 2,4 K RON | −37,2 K RON | ▼ 1.651,0% |
| Total active | 24,1 K RON | 41,0 K RON | 45,8 K RON | 55,4 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −184,2 K RON | −187,7 K RON | −185,3 K RON | −222,5 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 208,3 K RON | 228,6 K RON | 231,1 K RON | 277,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -19,36 | -7,66 | 5,65 | -411,82 | ▼ 7.388,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.