ALL 4 TRAVEL EXPERIENCE S.R.L.
CUI: 37857440
J12/3645/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37857440
Cod înmatriculare
J12/3645/2018
EUID
ROONRC.J12/3645/2018
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Catanelor, 7I, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Catanelor
Număr:
7I
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.681 RON | 191.205 RON | 119.875 RON | 69.473 RON | 71.330 RON | 1.065.756 RON | 13.698 RON | 1.052.058 RON | 94.473 RON | 974.220 RON | 421.626 RON | 310.712 RON | 0 RON | 2.937 RON | 1 |
| 2020 | 38.025 RON | 46.053 RON | 58.152 RON | −12.490 RON | −12.099 RON | 670.948 RON | 8.133 RON | 662.815 RON | 33.563 RON | 641.703 RON | 69.668 RON | 373.873 RON | 0 RON | 4.318 RON | 1 |
| 2021 | 146.077 RON | 161.863 RON | 94.040 RON | 66.366 RON | 67.823 RON | 479.230 RON | 4.948 RON | 474.282 RON | 91.403 RON | 393.191 RON | 50.055 RON | 116.235 RON | 0 RON | 5.364 RON | 1 |
| 2022 | 251.870 RON | 335.554 RON | 156.505 RON | 176.690 RON | 179.049 RON | 764.717 RON | 4.948 RON | 759.769 RON | 205.180 RON | 566.134 RON | 25.545 RON | 311.764 RON | 0 RON | 6.597 RON | 1 |
| 2023 | 253.349 RON | 303.175 RON | 153.518 RON | 147.174 RON | 149.657 RON | 961.458 RON | 9.988 RON | 951.470 RON | 202.360 RON | 765.644 RON | 31.870 RON | 483.825 RON | 0 RON | 6.546 RON | 1 |
| 2024 | 277.678 RON | 288.205 RON | 123.751 RON | 162.067 RON | 164.454 RON | 1.479.153 RON | 16.110 RON | 1.463.043 RON | 232.353 RON | 1.254.583 RON | 112.080 RON | 719.812 RON | 0 RON | 7.783 RON | 1 |
| 2025 | 187.074 RON | 225.832 RON | 205.353 RON | 18.645 RON | 20.479 RON | 1.479.205 RON | 14.226 RON | 1.464.979 RON | 48.645 RON | 1.438.691 RON | 68.769 RON | 659.994 RON | 0 RON | 8.131 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOȘ IOANA ANGELA
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,1 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 38,0 K RON | 146,1 K RON | 251,9 K RON | 253,3 K RON | 277,7 K RON | 187,1 K RON |
| Venituri totale | 191,2 K RON | 46,1 K RON | 161,9 K RON | 335,6 K RON | 303,2 K RON | 288,2 K RON | 225,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,9 K RON | 58,2 K RON | 94,0 K RON | 156,5 K RON | 153,5 K RON | 123,8 K RON | 205,4 K RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | −12,5 K RON | 66,4 K RON | 176,7 K RON | 147,2 K RON | 162,1 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (1%)
Active circulante1,46 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,8 K RON
Creanțe660,0 K RON
Numerar736,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
10,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 974,2 K RON | 1,07 M RON | 91,4% |
| 2020 | 641,7 K RON | 670,9 K RON | 95,6% |
| 2021 | 393,2 K RON | 479,2 K RON | 82,1% |
| 2022 | 566,1 K RON | 764,7 K RON | 74,0% |
| 2023 | 765,6 K RON | 961,5 K RON | 79,6% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,48 M RON | 84,8% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,48 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 38,0 K RON | 146,1 K RON | 251,9 K RON | 253,3 K RON | 277,7 K RON | 187,1 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | −12,5 K RON | 66,4 K RON | 176,7 K RON | 147,2 K RON | 162,1 K RON | 18,6 K RON | ▼ 88,5% |
| Total active | 1,07 M RON | 670,9 K RON | 479,2 K RON | 764,7 K RON | 961,5 K RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 94,5 K RON | 33,6 K RON | 91,4 K RON | 205,2 K RON | 202,4 K RON | 232,4 K RON | 48,6 K RON | ▼ 79,1% |
| Datorii totale | 974,2 K RON | 641,7 K RON | 393,2 K RON | 566,1 K RON | 765,6 K RON | 1,25 M RON | 1,44 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,03 | 1,21 | 1,34 | 1,24 | 1,17 | 1,02 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 37,42 | -32,85 | 45,43 | 70,15 | 58,09 | 58,37 | 9,97 | ▼ 82,9% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 80 | 80 | 60 | 75 | 48 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.