SOMES DISTRIBUTION SRL
CUI: 23162206
J12/366/2008
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23162206
Cod înmatriculare
J12/366/2008
EUID
ROONRC.J12/366/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. CRANGULUI, 11, 42
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. CRANGULUI
Număr:
11
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.356 RON | 282.498 RON | 270.923 RON | 8.762 RON | 11.575 RON | 1.702.042 RON | 1.575.051 RON | 126.991 RON | −1.091.573 RON | 2.793.615 RON | 0 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.092.092 RON | 2.093.469 RON | 1.381.367 RON | 691.611 RON | 712.102 RON | 367.508 RON | 272.711 RON | 94.797 RON | −399.962 RON | 767.470 RON | 0 RON | 854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 330.820 RON | 331.433 RON | 160.193 RON | 167.932 RON | 171.240 RON | 238.068 RON | 164.811 RON | 73.257 RON | −232.029 RON | 470.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 239.881 RON | 240.008 RON | 225.514 RON | 12.095 RON | 14.494 RON | 28.597 RON | 0 RON | 28.597 RON | −219.934 RON | 248.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.216.557 RON | 15.288.674 RON | 15.202.299 RON | 68.307 RON | 86.375 RON | 8.006.174 RON | 0 RON | 8.006.174 RON | −151.627 RON | 8.157.801 RON | 964.219 RON | 5.915.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.949.215 RON | 25.983.490 RON | 25.780.883 RON | 170.190 RON | 202.607 RON | 6.805.662 RON | 0 RON | 6.805.662 RON | 18.564 RON | 6.787.098 RON | 284 RON | 3.713.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ITU ADRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Legătorie și servicii conexe
- Producția de profile obținute la rece
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,95 M RON
Rezultat Net 2024
170,2 K RON
Total Active 2024
6,81 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 2,09 M RON | 330,8 K RON | 239,9 K RON | 15,22 M RON | 25,95 M RON |
| Venituri totale | 282,5 K RON | 2,09 M RON | 331,4 K RON | 240,0 K RON | 15,29 M RON | 25,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 270,9 K RON | 1,38 M RON | 160,2 K RON | 225,5 K RON | 15,20 M RON | 25,78 M RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 691,6 K RON | 167,9 K RON | 12,1 K RON | 68,3 K RON | 170,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,81 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284 RON
Creanțe3,71 M RON
Numerar3,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91.370,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,79 M RON | 1,70 M RON | 164,1% |
| 2020 | 767,5 K RON | 367,5 K RON | 208,8% |
| 2021 | 470,1 K RON | 238,1 K RON | 197,5% |
| 2022 | 248,5 K RON | 28,6 K RON | 869,1% |
| 2023 | 8,16 M RON | 8,01 M RON | 101,9% |
| 2024 | 6,79 M RON | 6,81 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 2,09 M RON | 330,8 K RON | 239,9 K RON | 15,22 M RON | 25,95 M RON | ▲ 70,5% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 691,6 K RON | 167,9 K RON | 12,1 K RON | 68,3 K RON | 170,2 K RON | ▲ 149,2% |
| Total active | 1,70 M RON | 367,5 K RON | 238,1 K RON | 28,6 K RON | 8,01 M RON | 6,81 M RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −1,09 M RON | −400,0 K RON | −232,0 K RON | −219,9 K RON | −151,6 K RON | 18,6 K RON | ▲ 112,2% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 767,5 K RON | 470,1 K RON | 248,5 K RON | 8,16 M RON | 6,79 M RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,98 | 1,00 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 3,11 | 33,06 | 50,76 | 5,04 | 0,45 | 0,66 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 42 | 30 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (170,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.