CREATIMITY S.R.L.

CUI: 41668741 J12/3674/2019 SRL Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41668741
Cod înmatriculare J12/3674/2019
EUID ROONRC.J12/3674/2019
Data înmatriculării 2019-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Gherla, CASTANILOR, 51, 1, 405300

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Gherla
Stradă: CASTANILOR
Număr: 51
Apartament: 1
Cod poștal: 405300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.173 RON 3.173 RON 2.929 RON 149 RON 244 RON 1.930 RON 0 RON 1.930 RON 349 RON 1.581 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 27.475 RON 27.486 RON 21.697 RON 5.264 RON 5.789 RON 10.382 RON 0 RON 10.382 RON 5.613 RON 4.769 RON 560 RON 5.927 RON 0 RON 0 RON 0
2021 19.383 RON 19.383 RON 44.779 RON −25.590 RON −25.396 RON 1.642 RON 0 RON 1.642 RON −19.977 RON 21.619 RON 0 RON 987 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂLĂGEAN MIHAELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−19.977 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−25.590 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1316.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
19,4 K RON
Rezultat Net 2021
−25,6 K RON
Total Active 2021
1,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 3,2 K RON 27,5 K RON 19,4 K RON
Venituri totale 3,2 K RON 27,5 K RON 19,4 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 21,7 K RON 44,8 K RON
Rezultat net 149 RON 5,3 K RON −25,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 32,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−19.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe987 RON
Numerar655 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,64
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-131,0%
Marjă netă
-132,0%
ROA
-1.558,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,6 K RON 1,9 K RON 81,9%
2020 4,8 K RON 10,4 K RON 45,9%
2021 21,6 K RON 1,6 K RON 1.316,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 3,2 K RON 27,5 K RON 19,4 K RON ▼ 29,5%
Rezultat net 149 RON 5,3 K RON −25,6 K RON ▼ 586,1%
Total active 1,9 K RON 10,4 K RON 1,6 K RON ▼ 84,2%
Capitaluri proprii 349 RON 5,6 K RON −20,0 K RON ▼ 455,9%
Datorii totale 1,6 K RON 4,8 K RON 21,6 K RON ▲ 353,3%
Lichiditate curentă 1,22 2,18 0,08 ▼ 96,5%
Marjă netă (%) 4,70 19,16 -132,02 ▼ 789,0%
Scor bonitate 57 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1316.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.