TALERO FASHION S.R.L.

CUI: 39759872 J12/3681/2018 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39759872
Cod înmatriculare J12/3681/2018
EUID ROONRC.J12/3681/2018
Data înmatriculării 2018-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOPILOR, 56, P16, 10, 400383

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PLOPILOR
Număr: 56
Bloc: P16
Apartament: 10
Cod poștal: 400383

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 40.305 RON 40.305 RON 64.043 RON −24.096 RON −23.738 RON 52.886 RON 0 RON 52.886 RON −9.116 RON 62.002 RON 44.123 RON 2.488 RON 0 RON 0 RON 1
2024 52.832 RON 52.832 RON 86.834 RON −34.360 RON −34.002 RON 43.458 RON 0 RON 43.458 RON −43.476 RON 86.934 RON 35.501 RON 2.632 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP RODICA
administrator
Sat Corneşti, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−43.476 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.360 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 200% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,8 K RON
Rezultat Net 2024
−34,4 K RON
Total Active 2024
43,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 40,3 K RON 52,8 K RON
Venituri totale 40,3 K RON 52,8 K RON
Cheltuieli totale 64,0 K RON 86,8 K RON
Rezultat net −24,1 K RON −34,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,5 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,49
Durata stocaj (zile) 245
Rotație creanțe (ori/an) 20,07
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-64,4%
Marjă netă
-65,0%
ROA
-79,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 62,0 K RON 52,9 K RON 117,2%
2024 86,9 K RON 43,5 K RON 200,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 40,3 K RON 52,8 K RON ▲ 31,1%
Rezultat net −24,1 K RON −34,4 K RON ▼ 42,6%
Total active 52,9 K RON 43,5 K RON ▼ 17,8%
Capitaluri proprii −9,1 K RON −43,5 K RON ▼ 376,9%
Datorii totale 62,0 K RON 86,9 K RON ▲ 40,2%
Lichiditate curentă 0,85 0,50 ▼ 41,4%
Marjă netă (%) -59,78 -65,04 ▼ 8,8%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 200% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.