TODDLERS SCHOOLHOUSE S.R.L.
CUI: 46336050
J12/3681/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46336050
Cod înmatriculare
J12/3681/2022
EUID
ROONRC.J12/3681/2022
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 21C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 299.570 RON | 299.791 RON | 129.247 RON | 167.546 RON | 170.544 RON | 290.103 RON | 3.585 RON | 286.518 RON | 167.746 RON | 122.357 RON | 2.598 RON | 283.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.798 RON | 283.798 RON | 261.817 RON | 19.142 RON | 21.981 RON | 273.652 RON | 4.544 RON | 269.108 RON | 174.388 RON | 99.264 RON | 0 RON | 269.026 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 132.405 RON | 135.789 RON | 252.273 RON | −116.484 RON | −116.484 RON | 66.315 RON | 2.321 RON | 63.994 RON | −67.096 RON | 133.411 RON | 0 RON | 58.947 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 281.209 RON | 282.736 RON | 317.543 RON | −34.807 RON | −34.807 RON | 98.928 RON | 374 RON | 98.554 RON | −101.903 RON | 200.890 RON | 0 RON | 83.958 RON | 0 RON | 59 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA ANDRA MARIA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,2 K RON
Rezultat Net 2025
−34,8 K RON
Total Active 2025
98,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 283,8 K RON | 132,4 K RON | 281,2 K RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 283,8 K RON | 135,8 K RON | 282,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,2 K RON | 261,8 K RON | 252,3 K RON | 317,5 K RON |
| Rezultat net | 167,5 K RON | 19,1 K RON | −116,5 K RON | −34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374 RON (0.4%)
Active circulante98,6 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,0 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 122,4 K RON | 290,1 K RON | 42,2% |
| 2023 | 99,3 K RON | 273,7 K RON | 36,3% |
| 2024 | 133,4 K RON | 66,3 K RON | 201,2% |
| 2025 | 200,9 K RON | 98,9 K RON | 203,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 283,8 K RON | 132,4 K RON | 281,2 K RON | ▲ 112,4% |
| Rezultat net | 167,5 K RON | 19,1 K RON | −116,5 K RON | −34,8 K RON | ▲ 70,1% |
| Total active | 290,1 K RON | 273,7 K RON | 66,3 K RON | 98,9 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 167,7 K RON | 174,4 K RON | −67,1 K RON | −101,9 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 122,4 K RON | 99,3 K RON | 133,4 K RON | 200,9 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 2,71 | 0,48 | 0,49 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 55,93 | 6,74 | -87,98 | -12,38 | ▲ 85,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.