KĂTĂ CEALY S.R.L.
CUI: 36625892
J12/3689/2016
SRL
Cluj, Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36625892
Cod înmatriculare
J12/3689/2016
EUID
ROONRC.J12/3689/2016
Data înmatriculării
2016-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Viişoara, Comuna Viişoara, VIIŞOARA, 908, 407590
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Viişoara, Comuna Viişoara
Stradă:
VIIŞOARA
Număr:
908
Cod poștal:
407590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83.893 RON | 6.958 RON | 76.935 RON | −6.726 RON | 90.619 RON | 76.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 89.749 RON | 166.565 RON | −77.713 RON | −76.816 RON | 7.192 RON | 6.958 RON | 234 RON | −84.439 RON | 91.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 419.443 RON | 432.040 RON | 428.777 RON | −5 RON | 3.263 RON | 67.180 RON | 6.291 RON | 60.889 RON | −84.444 RON | 151.624 RON | 36.776 RON | 9.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 281.474 RON | 428.219 RON | 308.216 RON | 115.919 RON | 120.003 RON | 99.995 RON | 5.291 RON | 94.704 RON | 31.475 RON | 68.520 RON | 36.799 RON | 21.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS CĂTĂLIN DORIN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
281,5 K RON
Rezultat Net 2022
115,9 K RON
Total Active 2022
100,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 419,4 K RON | 281,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 89,7 K RON | 432,0 K RON | 428,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 166,6 K RON | 428,8 K RON | 308,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −77,7 K RON | −5 RON | 115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 491,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (5.3%)
Active circulante94,7 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,8 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,65 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,90 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,6%
Marjă netă
41,2%
ROA
115,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,6 K RON | 83,9 K RON | 108,0% |
| 2020 | 91,6 K RON | 7,2 K RON | 1.274,1% |
| 2021 | 151,6 K RON | 67,2 K RON | 225,7% |
| 2022 | 68,5 K RON | 100,0 K RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 419,4 K RON | 281,5 K RON | ▼ 32,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −77,7 K RON | −5 RON | 115,9 K RON | ▲ 2.318.480,0% |
| Total active | 83,9 K RON | 7,2 K RON | 67,2 K RON | 100,0 K RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −84,4 K RON | −84,4 K RON | 31,5 K RON | ▲ 137,3% |
| Datorii totale | 90,6 K RON | 91,6 K RON | 151,6 K RON | 68,5 K RON | ▼ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,00 | 0,40 | 1,38 | ▲ 244,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 0,00 | 41,18 | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 80 | ▲ 196,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (115,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.