FLOARWELLTRANS S.R.L.
CUI: 39766217
J12/3696/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39766217
Cod înmatriculare
J12/3696/2018
EUID
ROONRC.J12/3696/2018
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 118, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
118
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.589 RON | 222.807 RON | 282.327 RON | −61.746 RON | −59.520 RON | 175.683 RON | 144.728 RON | 30.955 RON | −92.063 RON | 267.746 RON | 0 RON | 26.469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 257.824 RON | 258.187 RON | 184.341 RON | 71.390 RON | 73.846 RON | 112.425 RON | 92.100 RON | 20.325 RON | −20.673 RON | 133.098 RON | 0 RON | 11.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.373 RON | 288.572 RON | 384.215 RON | −98.527 RON | −95.643 RON | 71.097 RON | 39.472 RON | 31.625 RON | −119.200 RON | 190.297 RON | 0 RON | 17.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.769 RON | 359.582 RON | 346.200 RON | 9.802 RON | 13.382 RON | 18.149 RON | 0 RON | 18.149 RON | −109.399 RON | 127.548 RON | 0 RON | 7.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA OANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−109.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 702.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
355,8 K RON
Rezultat Net 2022
9,8 K RON
Total Active 2022
18,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,6 K RON | 257,8 K RON | 288,4 K RON | 355,8 K RON |
| Venituri totale | 222,8 K RON | 258,2 K RON | 288,6 K RON | 359,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,3 K RON | 184,3 K RON | 384,2 K RON | 346,2 K RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | 71,4 K RON | −98,5 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 388,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−109.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,50 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 267,7 K RON | 175,7 K RON | 152,4% |
| 2020 | 133,1 K RON | 112,4 K RON | 118,4% |
| 2021 | 190,3 K RON | 71,1 K RON | 267,7% |
| 2022 | 127,5 K RON | 18,1 K RON | 702,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,6 K RON | 257,8 K RON | 288,4 K RON | 355,8 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −61,7 K RON | 71,4 K RON | −98,5 K RON | 9,8 K RON | ▲ 109,9% |
| Total active | 175,7 K RON | 112,4 K RON | 71,1 K RON | 18,1 K RON | ▼ 74,5% |
| Capitaluri proprii | −92,1 K RON | −20,7 K RON | −119,2 K RON | −109,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 267,7 K RON | 133,1 K RON | 190,3 K RON | 127,5 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -27,74 | 27,69 | -34,17 | 2,76 | ▲ 108,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 388,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 702.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.