PHAR LAP POOL S.R.L.
CUI: 43310196
J12/3696/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43310196
Cod înmatriculare
J12/3696/2020
EUID
ROONRC.J12/3696/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MIHAI VELICIU, 58, 400423
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MIHAI VELICIU
Număr:
58
Cod poștal:
400423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.100 RON | 5.100 RON | 5.226 RON | −279 RON | −126 RON | 23.697 RON | 0 RON | 23.697 RON | −79 RON | 23.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.010 RON | 138.038 RON | 205.477 RON | −68.060 RON | −67.439 RON | 153.943 RON | 93.540 RON | 60.403 RON | −68.139 RON | 222.082 RON | 11.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.151.147 RON | 1.161.352 RON | 1.149.645 RON | 66 RON | 11.707 RON | 167.572 RON | 135.846 RON | 31.726 RON | −68.074 RON | 295.646 RON | 17.180 RON | 8.900 RON | 0 RON | 60.000 RON | 7 |
| 2023 | 934.493 RON | 934.493 RON | 774.321 RON | 150.827 RON | 160.172 RON | 266.572 RON | 193.599 RON | 72.973 RON | 82.753 RON | 244.819 RON | 18.081 RON | 36.503 RON | 0 RON | 61.000 RON | 3 |
| 2024 | 669.433 RON | 669.433 RON | 629.010 RON | 31.098 RON | 40.423 RON | 443.518 RON | 185.562 RON | 257.956 RON | 113.851 RON | 329.667 RON | 36.711 RON | 177.141 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVÁTH CSILLA-ILDIKO
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
669,4 K RON
Rezultat Net 2024
31,1 K RON
Total Active 2024
443,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 138,0 K RON | 1,15 M RON | 934,5 K RON | 669,4 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 138,0 K RON | 1,16 M RON | 934,5 K RON | 669,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 205,5 K RON | 1,15 M RON | 774,3 K RON | 629,0 K RON |
| Rezultat net | −279 RON | −68,1 K RON | 66 RON | 150,8 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,6 K RON (41.8%)
Active circulante258,0 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe177,1 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,24 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,8 K RON | 23,7 K RON | 100,3% |
| 2021 | 222,1 K RON | 153,9 K RON | 144,3% |
| 2022 | 295,6 K RON | 167,6 K RON | 176,4% |
| 2023 | 244,8 K RON | 266,6 K RON | 91,8% |
| 2024 | 329,7 K RON | 443,5 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 138,0 K RON | 1,15 M RON | 934,5 K RON | 669,4 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | −279 RON | −68,1 K RON | 66 RON | 150,8 K RON | 31,1 K RON | ▼ 79,4% |
| Total active | 23,7 K RON | 153,9 K RON | 167,6 K RON | 266,6 K RON | 443,5 K RON | ▲ 66,4% |
| Capitaluri proprii | −79 RON | −68,1 K RON | −68,1 K RON | 82,8 K RON | 113,9 K RON | ▲ 37,6% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 222,1 K RON | 295,6 K RON | 244,8 K RON | 329,7 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,27 | 0,11 | 0,30 | 0,78 | ▲ 162,5% |
| Marjă netă (%) | -5,47 | -49,32 | 0,01 | 16,14 | 4,65 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 40 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.