QCD MOB SRL-D
CUI: 37759086
J12/3697/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37759086
Cod înmatriculare
J12/3697/2017
EUID
ROONRC.J12/3697/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GOSPODARILOR, 5, 400140
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GOSPODARILOR
Număr:
5
Cod poștal:
400140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.277 RON | 276.242 RON | 259.416 RON | 14.812 RON | 16.826 RON | 369.267 RON | 176.704 RON | 192.563 RON | 31.172 RON | 154.570 RON | 122.168 RON | 9.919 RON | 183.675 RON | 150 RON | 3 |
| 2020 | 248.250 RON | 224.992 RON | 213.386 RON | 10.440 RON | 11.606 RON | 252.846 RON | 148.425 RON | 104.421 RON | 41.612 RON | 81.657 RON | 70.038 RON | 9.876 RON | 129.968 RON | 391 RON | 2 |
| 2021 | 76.274 RON | 103.133 RON | 119.811 RON | −17.432 RON | −16.678 RON | 234.051 RON | 120.147 RON | 113.904 RON | 24.180 RON | 106.827 RON | 113.873 RON | −15.779 RON | 103.115 RON | 71 RON | 1 |
| 2022 | 224.246 RON | 253.600 RON | 360.703 RON | −109.325 RON | −107.103 RON | 156.010 RON | 91.749 RON | 64.261 RON | −90.272 RON | 170.021 RON | 12.823 RON | 47.549 RON | 76.261 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODOR EMESE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−90.272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−109.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
224,2 K RON
Rezultat Net 2022
−109,3 K RON
Total Active 2022
156,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,3 K RON | 248,3 K RON | 76,3 K RON | 224,2 K RON |
| Venituri totale | 276,2 K RON | 225,0 K RON | 103,1 K RON | 253,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,4 K RON | 213,4 K RON | 119,8 K RON | 360,7 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 10,4 K RON | −17,4 K RON | −109,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 162,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−90.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,7 K RON (58.8%)
Active circulante64,3 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe47,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,49 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,72 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,8%
Marjă netă
-48,8%
ROA
-70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,6 K RON | 369,3 K RON | 41,9% |
| 2020 | 81,7 K RON | 252,8 K RON | 32,3% |
| 2021 | 106,8 K RON | 234,1 K RON | 45,6% |
| 2022 | 170,0 K RON | 156,0 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,3 K RON | 248,3 K RON | 76,3 K RON | 224,2 K RON | ▲ 194,0% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 10,4 K RON | −17,4 K RON | −109,3 K RON | ▼ 527,2% |
| Total active | 369,3 K RON | 252,8 K RON | 234,1 K RON | 156,0 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 31,2 K RON | 41,6 K RON | 24,2 K RON | −90,3 K RON | ▼ 473,3% |
| Datorii totale | 154,6 K RON | 81,7 K RON | 106,8 K RON | 170,0 K RON | ▲ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,28 | 1,07 | 0,38 | ▼ 64,5% |
| Marjă netă (%) | 7,43 | 4,21 | -22,85 | -48,75 | ▼ 113,3% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.