ROCK DESIGN SRL
CUI: 35308560
J12/3698/2015
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35308560
Cod înmatriculare
J12/3698/2015
EUID
ROONRC.J12/3698/2015
Data înmatriculării
2015-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 407310, Ferma 6-Stația de Incubație
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
GILĂU
Cod poștal:
407310
Completare adresă:
Ferma 6-Stația de Incubație
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.498 RON | 170.910 RON | 806.351 RON | −637.448 RON | −635.441 RON | 363.943 RON | 284.740 RON | 79.203 RON | −534.440 RON | 898.383 RON | 16.396 RON | 62.236 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 899.603 RON | 899.663 RON | 747.002 RON | 143.664 RON | 152.661 RON | 630.432 RON | 357.226 RON | 273.206 RON | −390.776 RON | 1.021.208 RON | 27.540 RON | 72.508 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.394.510 RON | 1.393.873 RON | 1.000.003 RON | 379.923 RON | 393.870 RON | 599.290 RON | 286.782 RON | 312.508 RON | −10.853 RON | 610.143 RON | 71.677 RON | 76.774 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 969.708 RON | 964.537 RON | 949.351 RON | 5.487 RON | 15.186 RON | 481.448 RON | 252.730 RON | 228.718 RON | −5.366 RON | 486.814 RON | 23.030 RON | 183.786 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 747.447 RON | 748.456 RON | 1.154.773 RON | −413.802 RON | −406.317 RON | 513.119 RON | 163.285 RON | 349.834 RON | −419.168 RON | 933.735 RON | 52.698 RON | 73.230 RON | 0 RON | 1.448 RON | 11 |
| 2024 | 788.721 RON | 899.750 RON | 1.122.907 RON | −223.157 RON | −223.157 RON | 337.971 RON | 162.055 RON | 175.916 RON | −642.325 RON | 981.824 RON | 88.877 RON | 76.593 RON | 0 RON | 1.528 RON | 12 |
| 2025 | 674.979 RON | 677.595 RON | 806.893 RON | −129.298 RON | −129.298 RON | 355.966 RON | 133.215 RON | 222.751 RON | −773.905 RON | 1.130.521 RON | 91.371 RON | 91.495 RON | 0 RON | 650 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLĂCEAN RAREȘ VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−773.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
675,0 K RON
Rezultat Net 2025
−129,3 K RON
Total Active 2025
356,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,5 K RON | 899,6 K RON | 1,39 M RON | 969,7 K RON | 747,4 K RON | 788,7 K RON | 675,0 K RON |
| Venituri totale | 170,9 K RON | 899,7 K RON | 1,39 M RON | 964,5 K RON | 748,5 K RON | 899,8 K RON | 677,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 806,4 K RON | 747,0 K RON | 1,00 M RON | 949,4 K RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON | 806,9 K RON |
| Rezultat net | −637,4 K RON | 143,7 K RON | 379,9 K RON | 5,5 K RON | −413,8 K RON | −223,2 K RON | −129,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 890,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−773.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,2 K RON (37.4%)
Active circulante222,8 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,4 K RON
Creanțe91,5 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,39 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 898,4 K RON | 363,9 K RON | 246,9% |
| 2020 | 1,02 M RON | 630,4 K RON | 162,0% |
| 2021 | 610,1 K RON | 599,3 K RON | 101,8% |
| 2022 | 486,8 K RON | 481,4 K RON | 101,1% |
| 2023 | 933,7 K RON | 513,1 K RON | 182,0% |
| 2024 | 981,8 K RON | 338,0 K RON | 290,5% |
| 2025 | 1,13 M RON | 356,0 K RON | 317,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,5 K RON | 899,6 K RON | 1,39 M RON | 969,7 K RON | 747,4 K RON | 788,7 K RON | 675,0 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −637,4 K RON | 143,7 K RON | 379,9 K RON | 5,5 K RON | −413,8 K RON | −223,2 K RON | −129,3 K RON | ▲ 42,1% |
| Total active | 363,9 K RON | 630,4 K RON | 599,3 K RON | 481,4 K RON | 513,1 K RON | 338,0 K RON | 356,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −534,4 K RON | −390,8 K RON | −10,9 K RON | −5,4 K RON | −419,2 K RON | −642,3 K RON | −773,9 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 898,4 K RON | 1,02 M RON | 610,1 K RON | 486,8 K RON | 933,7 K RON | 981,8 K RON | 1,13 M RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,27 | 0,51 | 0,47 | 0,37 | 0,18 | 0,20 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -317,93 | 15,97 | 27,24 | 0,57 | -55,36 | -28,29 | -19,16 | ▲ 32,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 25 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.