ȘTEFAN TOTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 36631584
J12/3709/2016
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36631584
Cod înmatriculare
J12/3709/2016
EUID
ROONRC.J12/3709/2016
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA III, 28, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA III
Număr:
28
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.100 RON | 200.100 RON | 351.489 RON | −153.391 RON | −151.389 RON | 7.048 RON | 0 RON | 7.048 RON | −343.692 RON | 350.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 168.050 RON | 194.198 RON | 271.632 RON | −79.033 RON | −77.434 RON | 9.611 RON | 0 RON | 9.611 RON | −422.725 RON | 432.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 279.621 RON | 279.621 RON | 271.934 RON | 4.890 RON | 7.687 RON | 16.148 RON | 0 RON | 16.148 RON | −417.835 RON | 433.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 287.300 RON | 287.300 RON | 387.081 RON | −102.654 RON | −99.781 RON | 8.173 RON | 0 RON | 8.173 RON | −520.489 RON | 528.662 RON | 0 RON | 2.260 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 456.204 RON | 456.204 RON | 440.708 RON | 10.934 RON | 15.496 RON | 156.332 RON | 0 RON | 156.332 RON | −509.555 RON | 665.887 RON | 0 RON | 85.000 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 388.623 RON | 388.623 RON | 446.827 RON | −65.041 RON | −58.204 RON | 104.262 RON | 29.375 RON | 74.887 RON | −574.597 RON | 678.859 RON | 0 RON | 3.863 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 494.512 RON | 494.512 RON | 459.845 RON | 24.538 RON | 34.667 RON | 99.878 RON | 21.875 RON | 78.003 RON | −550.059 RON | 649.937 RON | 0 RON | 20.589 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY ȘTEFAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−550.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 650.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
494,5 K RON
Rezultat Net 2025
24,5 K RON
Total Active 2025
99,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 168,1 K RON | 279,6 K RON | 287,3 K RON | 456,2 K RON | 388,6 K RON | 494,5 K RON |
| Venituri totale | 200,1 K RON | 194,2 K RON | 279,6 K RON | 287,3 K RON | 456,2 K RON | 388,6 K RON | 494,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,5 K RON | 271,6 K RON | 271,9 K RON | 387,1 K RON | 440,7 K RON | 446,8 K RON | 459,8 K RON |
| Rezultat net | −153,4 K RON | −79,0 K RON | 4,9 K RON | −102,7 K RON | 10,9 K RON | −65,0 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 539,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−550.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (21.9%)
Active circulante78,0 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,02 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,7 K RON | 7,0 K RON | 4.976,5% |
| 2020 | 432,3 K RON | 9,6 K RON | 4.498,4% |
| 2021 | 434,0 K RON | 16,1 K RON | 2.687,5% |
| 2022 | 528,7 K RON | 8,2 K RON | 6.468,4% |
| 2023 | 665,9 K RON | 156,3 K RON | 425,9% |
| 2024 | 678,9 K RON | 104,3 K RON | 651,1% |
| 2025 | 649,9 K RON | 99,9 K RON | 650,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 168,1 K RON | 279,6 K RON | 287,3 K RON | 456,2 K RON | 388,6 K RON | 494,5 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | −153,4 K RON | −79,0 K RON | 4,9 K RON | −102,7 K RON | 10,9 K RON | −65,0 K RON | 24,5 K RON | ▲ 137,7% |
| Total active | 7,0 K RON | 9,6 K RON | 16,1 K RON | 8,2 K RON | 156,3 K RON | 104,3 K RON | 99,9 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −343,7 K RON | −422,7 K RON | −417,8 K RON | −520,5 K RON | −509,6 K RON | −574,6 K RON | −550,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 350,7 K RON | 432,3 K RON | 434,0 K RON | 528,7 K RON | 665,9 K RON | 678,9 K RON | 649,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,23 | 0,11 | 0,12 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -76,66 | -47,03 | 1,75 | -35,73 | 2,40 | -16,74 | 4,96 | ▲ 129,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | 45 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 539,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 650.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.