CES DESIGN&BUILD S.R.L.
CUI: 46342664
J12/3724/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46342664
Cod înmatriculare
J12/3724/2022
EUID
ROONRC.J12/3724/2022
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEHEDINŢI, 30-32, D11, I, 8, 53, 400672
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEHEDINŢI
Număr:
30-32
Bloc:
D11
Scară:
I
Etaj:
8
Apartament:
53
Cod poștal:
400672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 185.451 RON | 59.671 RON | 125.780 RON | 125.780 RON | 255.570 RON | 146.211 RON | 109.359 RON | 125.980 RON | 25.315 RON | 0 RON | 72.431 RON | 104.275 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 45.449 RON | 149.724 RON | 231.077 RON | −81.807 RON | −81.353 RON | 118.784 RON | 105.926 RON | 12.858 RON | 44.173 RON | 74.611 RON | 0 RON | 12.472 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 115.850 RON | 115.850 RON | 228.980 RON | −114.288 RON | −113.130 RON | 122.565 RON | 65.641 RON | 56.924 RON | −70.115 RON | 192.680 RON | 0 RON | 33.473 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 15.850 RON | 15.850 RON | 125.666 RON | −109.975 RON | −109.816 RON | 31.377 RON | 25.355 RON | 6.022 RON | −180.090 RON | 211.467 RON | 0 RON | 5.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂR FRANCESCA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 674% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,9 K RON
Rezultat Net 2025
−110,0 K RON
Total Active 2025
31,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,4 K RON | 115,9 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 185,5 K RON | 149,7 K RON | 115,9 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 231,1 K RON | 229,0 K RON | 125,7 K RON |
| Rezultat net | 125,8 K RON | −81,8 K RON | −114,3 K RON | −110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (80.8%)
Active circulante6,0 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar49 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-692,9%
Marjă netă
-693,9%
ROA
-350,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,3 K RON | 255,6 K RON | 9,9% |
| 2023 | 74,6 K RON | 118,8 K RON | 62,8% |
| 2024 | 192,7 K RON | 122,6 K RON | 157,2% |
| 2025 | 211,5 K RON | 31,4 K RON | 674,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,4 K RON | 115,9 K RON | 15,9 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | 125,8 K RON | −81,8 K RON | −114,3 K RON | −110,0 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 255,6 K RON | 118,8 K RON | 122,6 K RON | 31,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 126,0 K RON | 44,2 K RON | −70,1 K RON | −180,1 K RON | ▼ 156,8% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 74,6 K RON | 192,7 K RON | 211,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 4,32 | 0,17 | 0,30 | 0,03 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | – | -180,00 | -98,65 | -693,85 | ▼ 603,3% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 674% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.