YOLO VIBE S.R.L.
CUI: 44697326
J12/3726/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44697326
Cod înmatriculare
J12/3726/2021
EUID
ROONRC.J12/3726/2021
Data înmatriculării
2021-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ABATORULUI, 3, 3, 6, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ABATORULUI
Număr:
3
Bloc:
3
Apartament:
6
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 102.901 RON | 102.902 RON | 100.517 RON | 1.555 RON | 2.385 RON | 240.114 RON | 177.660 RON | 62.454 RON | 1.755 RON | 238.359 RON | 14.875 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 859.737 RON | 859.759 RON | 816.525 RON | 35.781 RON | 43.234 RON | 367.258 RON | 153.218 RON | 214.040 RON | 36.021 RON | 346.582 RON | 19.734 RON | 61.519 RON | 0 RON | 15.345 RON | 6 |
| 2023 | 928.113 RON | 938.052 RON | 911.763 RON | 18.699 RON | 26.289 RON | 242.954 RON | 122.712 RON | 120.242 RON | 24.656 RON | 218.721 RON | 27.261 RON | 18.259 RON | 0 RON | 423 RON | 9 |
| 2024 | 857.164 RON | 857.216 RON | 859.521 RON | −19.931 RON | −2.305 RON | 200.059 RON | 97.989 RON | 102.070 RON | 4.724 RON | 195.882 RON | 31.300 RON | 9.226 RON | 0 RON | 547 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂMAȘ ȘTEFANIA DENISA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
TĂMAȘ LORAND-BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
857,2 K RON
Rezultat Net 2024
−19,9 K RON
Total Active 2024
200,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,9 K RON | 859,7 K RON | 928,1 K RON | 857,2 K RON |
| Venituri totale | 102,9 K RON | 859,8 K RON | 938,1 K RON | 857,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,5 K RON | 816,5 K RON | 911,8 K RON | 859,5 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 35,8 K RON | 18,7 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,0 K RON (49%)
Active circulante102,1 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar61,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,39 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,91 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 238,4 K RON | 240,1 K RON | 99,3% |
| 2022 | 346,6 K RON | 367,3 K RON | 94,4% |
| 2023 | 218,7 K RON | 243,0 K RON | 90,0% |
| 2024 | 195,9 K RON | 200,1 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,9 K RON | 859,7 K RON | 928,1 K RON | 857,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 35,8 K RON | 18,7 K RON | −19,9 K RON | ▼ 206,6% |
| Total active | 240,1 K RON | 367,3 K RON | 243,0 K RON | 200,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 36,0 K RON | 24,7 K RON | 4,7 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 238,4 K RON | 346,6 K RON | 218,7 K RON | 195,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,62 | 0,55 | 0,52 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 1,51 | 4,16 | 2,01 | -2,33 | ▼ 215,9% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.