CAVE DU ROI S.R.L.

CUI: 18140686 J12/3732/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18140686
Cod înmatriculare J12/3732/2020
EUID ROONRC.J12/3732/2020
Data înmatriculării 2020-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EMIL ISAC, 14, 1, 400023, DAICOVICIU NR. 8, PARTER

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: EMIL ISAC
Număr: 14
Apartament: 1
Cod poștal: 400023
Completare adresă: DAICOVICIU NR. 8, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 880.677 RON 880.972 RON 882.996 RON −10.505 RON −2.024 RON 821.428 RON 10.753 RON 810.675 RON 155.852 RON 665.576 RON 595.391 RON 138.536 RON 0 RON 0 RON 3
2021 1.185.035 RON 1.185.831 RON 1.059.849 RON 114.124 RON 125.982 RON 995.111 RON 9.647 RON 985.464 RON 269.977 RON 725.134 RON 694.659 RON 218.738 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.147.903 RON 1.147.905 RON 1.200.143 RON −63.717 RON −52.238 RON 971.325 RON 5.954 RON 965.371 RON 206.259 RON 765.066 RON 743.098 RON 211.264 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.274.971 RON 1.274.977 RON 1.314.335 RON −52.108 RON −39.358 RON 1.035.474 RON 5.573 RON 1.029.901 RON 154.150 RON 881.324 RON 785.212 RON 233.176 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.456.989 RON 1.459.492 RON 1.450.532 RON 6.137 RON 8.960 RON 1.162.641 RON 7.202 RON 1.155.439 RON 160.287 RON 1.002.354 RON 873.713 RON 261.625 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONȚIU MARIUS-IOAN
administrator
CLUJ NAPOCA, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Depozitări
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 880,7 K RON 1,19 M RON 1,15 M RON 1,27 M RON 1,46 M RON
Venituri totale 881,0 K RON 1,19 M RON 1,15 M RON 1,27 M RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 883,0 K RON 1,06 M RON 1,20 M RON 1,31 M RON 1,45 M RON
Rezultat net −10,5 K RON 114,1 K RON −63,7 K RON −52,1 K RON 6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (0.6%)
Active circulante1,16 M RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri873,7 K RON
Creanțe261,6 K RON
Numerar20,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,67
Durata stocaj (zile) 219
Rotație creanțe (ori/an) 5,57
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 665,6 K RON 821,4 K RON 81,0%
2021 725,1 K RON 995,1 K RON 72,9%
2022 765,1 K RON 971,3 K RON 78,8%
2023 881,3 K RON 1,04 M RON 85,1%
2024 1,00 M RON 1,16 M RON 86,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 880,7 K RON 1,19 M RON 1,15 M RON 1,27 M RON 1,46 M RON ▲ 14,3%
Rezultat net −10,5 K RON 114,1 K RON −63,7 K RON −52,1 K RON 6,1 K RON ▲ 111,8%
Total active 821,4 K RON 995,1 K RON 971,3 K RON 1,04 M RON 1,16 M RON ▲ 12,3%
Capitaluri proprii 155,9 K RON 270,0 K RON 206,3 K RON 154,2 K RON 160,3 K RON ▲ 4,0%
Datorii totale 665,6 K RON 725,1 K RON 765,1 K RON 881,3 K RON 1,00 M RON ▲ 13,7%
Lichiditate curentă 1,22 1,36 1,26 1,17 1,15 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) -1,19 9,63 -5,55 -4,09 0,42 ▲ 110,3%
Scor bonitate 44 75 37 52 65 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.