ARI INSTAL INOVATION SRL
CUI: 35318326
J12/3746/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35318326
Cod înmatriculare
J12/3746/2015
EUID
ROONRC.J12/3746/2015
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.182.601 RON | 1.186.586 RON | 1.373.198 RON | −198.478 RON | −186.612 RON | 395.520 RON | 103.077 RON | 292.443 RON | 87.279 RON | 158.259 RON | 0 RON | 162.391 RON | 150.000 RON | 18 RON | 13 |
| 2020 | 827.438 RON | 829.937 RON | 826.971 RON | −4.601 RON | 2.966 RON | 334.188 RON | 125.213 RON | 208.975 RON | 82.678 RON | 257.828 RON | 0 RON | 140.482 RON | 0 RON | 6.318 RON | 9 |
| 2021 | 642.700 RON | 642.985 RON | 799.477 RON | −162.919 RON | −156.492 RON | 936.961 RON | 774.548 RON | 162.413 RON | −80.242 RON | 1.118.073 RON | 0 RON | 161.398 RON | 0 RON | 100.870 RON | 8 |
| 2022 | 443.476 RON | 656.921 RON | 1.075.126 RON | −429.747 RON | −418.205 RON | 467.784 RON | 329.790 RON | 137.994 RON | −509.989 RON | 997.868 RON | 0 RON | 144.351 RON | 0 RON | 20.095 RON | 0 |
| 2023 | −97.336 RON | −93.554 RON | 24.066 RON | −117.620 RON | −117.620 RON | 331.917 RON | 300.950 RON | 30.967 RON | −627.609 RON | 979.621 RON | 0 RON | 32.557 RON | 0 RON | 20.095 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOȘA EUGENIA MARIOARA
administrator
Sat Nădăşelu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−627.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−117.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
−97,3 K RON
Rezultat Net 2023
−117,6 K RON
Total Active 2023
331,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 827,4 K RON | 642,7 K RON | 443,5 K RON | −97,3 K RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 829,9 K RON | 643,0 K RON | 656,9 K RON | −93,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 827,0 K RON | 799,5 K RON | 1,08 M RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | −198,5 K RON | −4,6 K RON | −162,9 K RON | −429,7 K RON | −117,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −283,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−627.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,0 K RON (90.7%)
Active circulante31,0 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,3 K RON | 395,5 K RON | 40,0% |
| 2020 | 257,8 K RON | 334,2 K RON | 77,2% |
| 2021 | 1,12 M RON | 937,0 K RON | 119,3% |
| 2022 | 997,9 K RON | 467,8 K RON | 213,3% |
| 2023 | 979,6 K RON | 331,9 K RON | 295,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 827,4 K RON | 642,7 K RON | 443,5 K RON | −97,3 K RON | ▼ 121,9% |
| Rezultat net | −198,5 K RON | −4,6 K RON | −162,9 K RON | −429,7 K RON | −117,6 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 395,5 K RON | 334,2 K RON | 937,0 K RON | 467,8 K RON | 331,9 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 87,3 K RON | 82,7 K RON | −80,2 K RON | −510,0 K RON | −627,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Datorii totale | 158,3 K RON | 257,8 K RON | 1,12 M RON | 997,9 K RON | 979,6 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 0,81 | 0,15 | 0,14 | 0,03 | ▼ 77,2% |
| Marjă netă (%) | -16,78 | -0,56 | -25,35 | -96,90 | – | – |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 12 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.